יום מסחר 14/10/08

הטרייד המוצלח שלי להיום הוא ב KO שבירה מתחת ל 54.00 אשר הייתה חלשה עקב פיטורים ודוחות חלשים של PEP

מימשתי לאורך הירידה ב 44.77, 44.47 ו 44.28. רבע אחרון חיכיתי לריוורסל וחזרה ל 44.00. לבסוף יצאתי בכניסה.

המימושים היו מהירים יחסית כדי לנעול רווחים. כמובן שהיה ניתן לנהל אותם טוב יותר, אבל חשוב לי לקחת כסף הביתה וכשמניה עובדת איתי במהירות (סוףסוף) לא ריציתי לוותר על זה.

חג שמח

יום מסחר 13/10/08

חג שמח

גם בארה"ב כנראה. השוק פשוט לא זז, בטח בהשוואה לתיקון באירופה ואסיה. 

סחרתי בשלושה טריידים עם 66% הצלחה. נכנסתי ויצאתי מהר. לקחתי מה שהשוק נתן וזה לא הרבה עד כה.

אם בקרוב לא יקרה משהו מעניין אני אצא לסוכה המשפחתית, חצי מדינה מכאן, ונתראה מחר.

יום מסחר 06/10/08

אני יוצא מיום מסחר זה ברגשות מעורבים.

מצד אחד, בשורה התחתונה, לא הצלחתי להרוויח כסף. ראיתי היום הרבה כסף נעשה ואילו אני בחרתי דווקא טריידים שעבדו כל-כך לאט שהצליחו לשחוק אותי בדרך. היו היום טריידים שעבדו בשניות ובדקות. הטריידים שאני הייתי בהם עבדו אחרי שעה. הצד החיובי, הצלחתי לשבת בסבלנות, עמדתי בלחצים.

אבל בשורה התחתונה המבחן היה גדול מידי, למרות השיפור שלי. באמת שלא היו לי טריידים קלים היום.

מה שהייתי צריך לעשות זה להחזיק עד סוף המסחר (או עד השעה האחרונה לפני ראלי התיקון) - עד לשינוי מגמה.

לתת למניות לעבוד בקצב שלהן.

הדוגמא הבולטת, בה אני גאה על דרך הפעולה שלי, שהיא הנכונה במקרה כזה היא RMBS.

בדיעבד הייתי יכול להרוויח בה יפה מאד, אבל מסחר מתרחש בהווה.

הכניסה הייתה מתחת ל 10.00 כאשר אני נכנסתי בטעות מעט לפני. היה לי סטופ מוגדר ולמרות שהשוק ירד היא זזה ימינה.

בשניות היא קפצה למעלה דולר. בעבר הייתי בורח בכל מחיר. כאן חיכיתי לריוורסל, בלי לחץ. ידעתי שהיא תהיה חייבת לבחון את ההתנגדות/תמיכה ב 10.20 ושם תכננתי לצאת. הגדלתי כמות בריוורסל ויצאתי לפי התוכנית. זו הדרך הנכונה לטפל במצבים כאלה. חד וחלק. באותה מידה שהיא לא שברה עד כה היא הייתה יכולה לחזור לעלות.

לקח לעתיד: בתנאי שוק קיצוניים כמו זה, כאשר המגמה ברורה והשוק לא מתקן עם המניה, היה מקום להשאיר כמות מסויימת ולראות האם המניה יכולה להמשיך מטה ולשבור את ה 10.00 ולשקול כניסה מחודשת שם.

ג'סי ליוורמור אמר:

It never is your thinking that makes big money, it's the sitting

יום מסחר 03/10/08

היום הזה היה לי חשוב מאד. ימי המסחר האחרונים היו לי מאד קשים.

היום הצלחתי לשמור על ריכוז גבוה, סחרתי בשני טריידים בלבד עם 100%הצלחה. הייתה לי הסבלנות לחכות לתצורות טובות, תזמון טוב של השוק, לתת אוויר למניה, להתאים כמות לסטופ ושקט פנימי שמאפשר לחשוב ולתפקד

C>19.50

• למה נכנסתי? זיהיתי חוזק במניה, למרות שפתחה בגאפ דאון בגלל שהפסידה ל WFC את רכישת WB. בדרך כלל מניות שמבצעות רכישות יורדות כי בעלי המניות מפחדים מדילול ופגיעה ברווחים בעתיד הקרוב. היום זה היה הפוך. אבל כשראיתי כי המניה בוחנת את ה LOW ומייצרת תצורת קאפ, עם שוק וסקטור עולים נכנסתי.
  
• למה יצאתי? הפארשיאל היה ב 30 סנט רווח כדי לנעול רווחים. למרות שנכנסתי על-פי גרף של דקה (בדקה החמישית למסחר) ניהלתי את הטרייד לפי 5 דקות. לאחר מכן מימשתי עוד חלק ב 19.69 (הרצון לנעול רווח שהיה מוטעה במקרה הזה) עוד חלק בעגול וחלק מעליו כשראיתי כי הפריצה לא מחזיקה. חלק אחרון בכניסה.
  
• האם עקבתי אחרי החוקים? כן. גם הפעם יש צורך לשפר את המימוש, אבל הניהול היה טוב יותר.
  
• מה הייתי משפר בטרייד? לאחר הפארשיאל מחכה ליציאה בכניסה או לתיקון בתנועת המניה כדי לממש חלק נוסף
  

COP>70.50

• למה נכנסתי? סקטור האנרגיה XLE היה ממובילי העליות היום ועקבתי אחרי המניות המרכזיות שלו. הכניסה הטובה יותר הייתה מעל 70.00 במניה, אבל לא ראיתי זאת בזמן. כיוון שראיתי את החוזקה והשוק פרץ התנגדות באותו זמן נכנסתי למניה.
  
• למה יצאתי? האמת שהכנתי פקודה למימוש ב 70.97 כי המניה הזו פורצת חצי דולר בקלות ותיכננתי סקאלפ בלבד. בסוף מימשתי לפני כדי לנעול רווח. עוד קצת ניסיון ואהיה בטוח בתכנון שלי.
  
• האם עקבתי אחר החוקים? כן. כיוון שזה סקאלפ היה לי סטופ של כ 20 סנט. עמדתי בתיקון בזמן הפריצה. אני צריך לשפר את המימוש עדיין.
  
• מה הייתי משפר בטרייד? את המימושים.
  

"אדם שרוצה לעשות חיל בשווקים הספקולטיביים חייב להכיר עצמו עד הסוף"

ג'סי ליוורמור

יום מסחר 02/10/08

הייתה לי היום בעיית תזמון. כל טרייד מעניין שראיתי היה מאוחר לקחת.

הטריידים שלקחתי היו מאולצים לטעמי, כך ששמרתי סטופים קצר. 

זה כמובן גרר ביצוע של 7 טריידים די חסרי טעם.

הצד החיובי היחידי הוא לימודי - התבוננות בשוק ובמניות.

יום מסחר 01/10/08

הטרייד הטוב שלי היום היה ב JPM. לצערי יצאתי ממנה מוקדם מידי עקב טעות (מימשתי הכל במקום חלק)., היא עכשיו ב 49.00$ . הדיילי שלה חזק מאד אף הוא.

שנה טובה

שלום לכולם

שנה חדשה החלה. מקווה שטענתם מצברים, הקדמתם את חשבון הנפש ואתם מוכנים לשנה החדשה.

יומיים אחרונים הוקדשו למשפחה, מחר חוזרים לעבודה.

התאבון חזר לי

שנה טובה

איתן

יום מסחר 25/09/08

כנראה שללמוד לסחור דומה לשוק.

יש פריצה ואז ריטסט לאזור הפריצה. משם יש אפשרות לחזור לעלות או לרדת. שינוי מגמה דורש יותר אנרגיה, אבל גם להמשיך את המגמה זה לא קל.

זה מה שאני חווה ביומיים האחרונים. המסחר שלי הרבה פחות אמוציונאלי, אבל אני מתקשה לנצל כיאות את ההזדמנויות שאני רואה ונמצא בהן.

ידעתי היום לקחת את מה שהשוק נתן במניות שהייתי, אבל כשזה עבד טוב לכיווני לא ידעתי לקחת מספיק.

זהיתי דאבל טופ בשוק ונכנסתי לונג ב SDS (הופכי ל SPY). התצורה לא התממשה ולכן לקחתי מה שיכולתי. השוק ביצע בסוף טריז - תנועת המשך למגמה - זיהיתי את זה, אבל כנראה לא עיכלתי. היה שם חצי דולר (תנועת הכניסה שווה לתוצאת התנועה).

ב JPM זיהיתי משולש מדהים. אני אוהב תצורות כאלו, אבל לצערי לא נתתי מספיק אוויר למניה ולקחתי ממנה מעט מאד, ותראו את התנועה שעשתה. הסיבה הייתה שבאותן דקות מדד הבנקים והשוק פשוט רצו למעלה בעוד JPM התמהמה. בנוסף כדי להבין מדוע היא לא זזה הסתכלתי עליה בגרף של דקה וזה פגע בשיקול הדעת.

ככה לומדים. 

יום מסחר 23/09/08

היום זה קרה. לא נשברתי מנטלית. רוב היום הייתי בהפסד גדול מבחינתי, אבל הצלחתי לעבוד לפי תוכנית העבודה בכל טרייד.

מבחינתי זה יום חשוב מאד.

עוד שיעור חשוב הוא לא לסחור לפי רעיונות של מישהו אחר. קראתי באחד הבלוגים שהזהב מתוח למעלה והיום יש סיכוי לתיקון. הבעיה היא שפעמיים תיזמנתי לא טוב את הפריצה ב DZZ (הפוך ל GLD). בסוף זה עבד, אבל בלעדיי.

חשיבה וניתוח עצמי הם חשובים לאין ערוך במסחר. לקיחת האחריות - להצלחה או כישלון - חייבת להיות אישית.

שאר הטריידים בהם סחרתי:

BA<60.14

• למה נכנסתי? ייצרה דאבל טופ. השוק היה נראה כמבצע ריוורסל חזרה מטה.
  
• למה יצאתי? המניה שברה מעט ומיד תיקנה מעלה. הסטופ היה ב 60.29. המניה הגיעה ל 60.28. הייתי בכמות גדולה משמעותית מהרגיל. עמדתי בסטופ, אבל החלטתי שב 60.00 אני יוצא מכל הכמות כיוון שהביטחון שלי בשבירת השוק מטה ירד.
  
• האם עמדתי בתוכנית? כן. עמדתי בסטופ והחזקתי מעמד עד לנקודה שקבעתי. לא סנט לפני.
  
• מה הייתי עושה אחרת כדי לשפר את הטרייד? תצורת דאבל טופ היא תצורת היפוך חזקה. גם השוק היה במגמת ירידה ברורה (למרות שבאותה נקודה יכול היה לשבור את המגמה). הייתי צריך לממש שלושת רבעי כמות ב 60.00 ולהישאר עם היתר לסטופ או להמשך הירידה, כמו שקרה.

ACAS>26.20

• למה נכנסתי? מניה חזקה מאד בדיילי ובתוך היום עולה כשהשוק יורד. ההיי היה ב 26.42, נכנסתי בריוורסל גם כדי להקטין סיכון לסטופ של כ 20 סנט.
  
• למה יצאתי? פארשיאל לקחתי בהתנגדות ב 26.42. 20 הסנט הראשונים היו איטיים ביותר ולכן לא חיכיתי לשבירה של ההתנגדות. את היתר לקחתי בהתאם לנקודות התנגדות של המניה.
  
• האם עמדתי בתוכנית העבודה? כן, יחסית טוב. את המימושים לאחר הפארשיאל היה אפשר לשפר עוד. להמתין עוד.
  
• מה הייתי עושה אחרת כדי לשפר את הטרייד? ממתין בסבלנות רבה יותר במימושים. אבל עדיין שיפור עצום.
  

APOL<58.80

• למה נכנסתי? מניה חלשה מאד בדיילי. מבצעת ריוורסל מטה.
  
• למה יצאתי? הריוורסל נכשל. פרצה בקושי 10 סנט ותיקנה חזק. בגלל עוצמת התיקון יצאתי ב 58.89 ולא המתנתי לסטופ.
  
• האם עמדתי בתוכנית העבודה? כן. זיהיתי כישלון והקטנתי את ההפסד. שימור ההון.
  
• מה הייתי עושה אחרת? הייתי צריך לזהות שהתנועה של APOL חלשה מאד מטה ביחס לשוק (כלומר היא חזקה מהשוק). זה היה צריך להדליק נורה אדומה שהיא ביום תיקון כלפי מעלה
  

יש שתי דרכים להרוויח כסף בבורסה:

1. עבודה קשה, משמעת וחוסן מנטלי
   
2. לשתול עץ של כסף בחצר

יום מסחר 22/09/08

השוק מטייל מטה לכיוון הגאפ. הנאסדק סגר.

ביצעתי היום שני טריידים GLD>87.00 ו SPY<124.00

שניהם עבדו יפה. הבעיה שלי הייתה פארשיאל מהיר מידי ולא החזקתי את כל התנועה במניות.

זו אותה בעיה אצלי. משהו בקור רוח נפגע בזמן אמת, הפחד להפסיד גדול מהרצון לרווח. זה שומר עלי מצד אחד, אבל מונע התקדמות מהצד השני.

ממשיך בעבודה.

יום מסחר 19/09/08

כשהשוק פותח בגאפ-אפ של 7% אתה תוהה כמה היגיון נשאר בו. קווי התמיכה וההתנגדות המוכרים מאבדים מתקפותם ודורשים אישור מחדש.

אני ביצעתי ביום שישי שלושה טריידים על ה SDS. הראשון היה נכון בפריצה מעל 65.00. השניים נוספים ניסיתי מעל 68.00. 

בתחילה כעסתי על עצמי מאד. הטריידים האלו היו ניסיון לקפוץ שוב על הרכבת, ללא תצורה מספיק חזקה. כמובן שחיכיתי לשבירה של השוק, ועכשיו כשאני מסתכל על הגרף זה גם נראה טוב יותר משזכרתי.

אבל מה שרציתי להגיד הוא שכאשר ראיתי שזה לא עובד. יצאתי מהר. דווקא במקרה כזה ודווקא בתנאי שוק כאלו קיצוניים, שמירה על ההון וניהול סיכונים הם החשובים ביותר.

תזמון וניהול סיכונים - זו העבודה.

יום מסחר 17/09/08

מזל טוב לשוק. אחרי שלושה ימי היסטריה בעיתונים כשהשוק רק מתקן למעלה ואני מצפה שהוא ירד, הוא סוף-סוף יורד.

לא שאני יודע אם זה טוב או רע, אבל הגיע הזמן...

שני טריידים שביצעתי היום ואני רוצה לנתח. הכניסות היו טובות מאד לטעמי. שתי תצורות שאני מרגיש עימן נוח ומרבית הטריידים שלי בהם - בר פלג וריוורסל.

הטרייד הראשון ב CVX

1. למה נכנסתי?

השוק במגמת עליה לכיוון סגירת הגאפ. מניה מראה חוזקה ומייצרת בר פלג. נכנסתי מוקדם ב 80.80, עם פריצת השוק וה XLE.

2. למה יצאתי?

פארשיאל ב 82.00 כדי להקטין סיכון ולנעול רווח. המימושים הבאים היו אמוציונאליים ולא נכונים טכנית. הייתי צריך עוד רבע בהתנגדות ב 82.37 (או סטופ בכניסה). אני מימשתי ב 82.06, 82.19 ו 82.30. עמידה בתוכנית המסחר הייתה מאפשרת לי עוד רבע ב 82.67 לערך.

3. האם עקבתי אחר תוכנית העבודה שלי?

חלקית. עקבתי אחריה בכניסה לטרייד מתוכנן בו אני מרגיש נוח ובתזמון נכון, וכן במימוש פארשיאל של מינימום 20 סנט. לא עמדתי בהמשך המימושים.

4. מה הייתי עושה אחרת כדי לשפר את הטרייד?

נצמד לתוכנית העבודה, במיוחד אחרי הפארשיאל כשהמתח יורד. צריך לשנות את התקליט בראש מ"הפחד להפסיד לרצון להרוויח".

טרייד שני ב STLD

1. למה נכנסתי?

מניה ייצרה ריוורסל, עם משולש קטן. מניה חלשה כאשר בניגוד ל CVX הנר הראשון שלה יורד. השוק מבצע ריוורסל חזרה מטה. סקטור הפלדה ביצע תיקון חד מעלה בימים האחרונים וממתין לשוק חלש כדי לחזור למגמת הירידה (זו דעתי). שורט מתחת ל 20.86

2. למה יצאתי?

תוכנית העבודה הייתה לקחת פארשיאל באזור 20.57 שם הייתה תמיכה. מכיוון ששינוי כיוון של השוק בשלב כזה הוא איטי יחסית, גם המניה עובדת לאט. זה הגדיל את החשש שלי ולכן לקחתי פארשיאל ב 20 סנט רווח. לאחר מכן מימשתי עוד חלקים ב 20.74 ו 20.60 בדיוק מהסיבה השגויה של "הפחד להפסיד במקום הרצון להרוויח". חלק אחרון לקחתי ב 20.00, בדיוק לפני ששברה עוד חצי דולר. למה? אותה סיבה שגויה.

3. האם עמדתי בתוכנית העבודה?

חלקית. עמדתי בתכנון, ובביצוע הכניסה. המימושים ממשיכים להוות את הבעיה המרכזית.

4. מה הייתי עושה כדי לשפר את הטרייד?

נצמד לתוכנית העבודה. סומך על ההבנה שלי את מצב השוק ועל התוכנית שלי.

כתבו לי, ואני מעריך את התגובות בבלוג מאד, הן מאתגרות אותי לבחון עצמי כל הזמן, שבעיית המימושים צריכה לשמש כדגל אדום עבורי.

אני לא מסכים. אני רואה זאת כשלב בהתפתחות סוחר צעיר. בהחלט ביצועיי היו טובים הרבה יותר ללא בעיה זו, אבל אז הייתה אחרת, לא? זו דרך הסוחר.

אסיים בכמה מילים של ג'סי ליוורמור, שמתארות מצב זה בדיוק:

"בכל פעם שעשיתי כסף גדול, זה לא היה בזכות המחשבה אלא בזכות הסבלנות. הסבלנות וההתמדה.... מסתבר שאדם מסוגל להבין היטב מה מתרחש ובכל זאת הוא מאבד את הסבלנות או את הבטחון כשהשוק אינו ממהר להתנהג לפי התחזיות שלו.... לכן יש בוול סטריט אנשים רבים... שהשוק אינו מביס אותם. הם מביסים את עצמם, כי למרות שהראש שלהם עובד טוב, הם לא מסוגלים לחכות בסבלנות."

יום מסחר 12/09/08

התאוששות קלה מיום המסחר הקודם, אבל עדיין לא כשירות מספקת.

אני משתף בטרייד ב BA שבו לא תיפקדתי טוב כדי ללמוד ממנו.

למה נכנסתי לטרייד?

מניה במגמת עליה יפה ביומיים האחרונים, שוק עולה ומבצע ריוורסל חזרה למגמה. נכנסתי לריוורסל של המניה ב 62.25 וסטופ ב 62.05.

למה יצאתי?

ניתן לראות כי הריוורסל של השוק היה קצר יותר מזה של המניה. אני נכנסתי ויצאתי בנר שיצר דוג'י. השוק היה מהיר והחלטי בריוורסל ואילו המניה לא.

האם עמדתי בחוקים?

לא. במקרה כזה שהמניה לא פרצה מיד הייתי צריך להקטין כמות בכניסה ולהמתין לריוורסל. לבסוף המניה בחנה את הסטופ ועשתה תנועה חדה מעלה.

מה הייתי עושה אחרת כדי לשפר את הטרייד?

אני מזהה כאן שני אלמנטים. ניסיון וחוסן מנטלי. בצד המנטלי הייתי חלש. ציפיתי כי המניה תתנהג בדיוק כמו השוק וכשזה לא קרה נבהלתי ומיהרתי לצאת. הניסיון היה מאפשר לי לדעת כי צדקתי בניתוח הטרייד ובתוכנית העבודה. למניה יש מגמת עליה חזקה ורציפה, כמו גם לשוק. הייתי צריך להבין כי המניה תעקוב בסופו של דבר. האופציה של הקטנת כמות והמתנה לסטופ הייתה יכולה להיות הדרך הטובה במקרה זה.

יום מסחר 10/09/08

נכון לשעה 18:40 שעון ישראל זה שוק קטלני לסוחרים מתחילים.

אני מאופס עם 50% ואני מרוצה מכך. כבר יצא לי לסחור בימים כאלו ואני יודע כמה זה קשה. כאן רק הניסיון קובע וגם זה לעיתים לא מספיק.

מיהרתי לממש כשראיתי שהשוק/מניה לא יתנו לי את שרציתי. שמרתי על סטופים קרובים.

במקום השוק אני אעלה סרטון של מיקל ג'ורדן על הצלחה

יום מסחר 09/09/08

מדהים כמה סבלנות נדרשת כדי ללמוד לסחור נכון.
ENER עבדה נפלא, אני לא הייתי שם. בתחילת היום הייתה מאד תזיזיתית ולא מצאתי נקודה בה ארגיש בנוח עם הסיכון.
אני מאמין שיהיו לנו עוד הזדמנויות בדרך למטה.
גם ESRX שברה בסוף היום את הטריגר. בהחלט מעניין.
בסך הכל יום טוב מבחינת אחוזי הצלחה 71%, אבל חוסר ריכוז בתחילת היום השפיע על אופן ניהול הטריידים.
בהחלט יש עבודה לעשות. אני מזהה גם יותר הזדמנויות מאשר יש לי את היכולת המנטלית/בטחון להוציא לפועל וזה שלב חשוב בלמידה.

YOU ONLY ACHIEVE WHAT YOU BELIEVE

יום מסחר 08/09/08

יום מהנה מאד מבחינתי. השוק היה נוח למסחר, עבד לפני קווי תמיכה והתנגדות ברורים ועד כה מחזיק במגמת ירידה.

פולסון לא מצליח עד עתה להחזיק את השוק למעלה.

עבודתי המנטלית הייתה טובה יותר היום. שמתי לב כי לא לכל הטריידים אני מגיע באותו ריכוז (ביפנית קוראים לזה INEN), וזה משפיע. אני צריך לחדד את זיהוי התחושה ובאותם רגעים להימנע מלסחור. כי גם טריידים מרוויחים אני לא מנהל טוב במצב כזה.

מצב זה מושפע מהבנתי את השוק ברגע נתון (מה אני צופה שיעשה), מהטרייד הקודם (מרוויח או מפסיד לשניהם יכולה להיות השפעה קטלנית על שיקול הדעת), ופעמים רבות גם דברים שנאמרים בחדר המסחר אליו אני מחובר ומוציאים אותי מהריכוז (לדוגמא, דעה מנוגדת לשלי על כיוון השוק הצפוי). 

לי מאד חשוב להיות זה שמקבל את ההחלטות במסחר שלי, ועל-פי שיקול דעתי. דעות מנוגדות (שלעיתים נכונות ולעיתים לא) מפריעות לתהליך קבלת ההחלטות שלי. אני מעדיף לטעות כי צפיתי לא נכון, מאשר כי קיבלתי את דעתו של אחר.

להלן מספר טריידים שסחרתי היום:

AKAM מתחת ל 19.47 היה סקאלפ של פארשיאל וחצי שני בכניסה כיוון שהשוק ביצע תיקון קל מעלה. בעקבות נר ההיפוך החלטתי לא להמתין לריוורסל. ב AKAM גם זיהיתי בר פלג נפלא ב 19.22, אך כיוון שמנטלית לא הייתי כשיר, לא ניצלתי את הטרייד כמו שצריך

BA הסתכלתי עליה כל היום. אני אוהב אותה, היא טכנית מאד וקלה יחסית למסחר. נכנסתי בבר פלג מתחת ל 62.55

SPY נכנסתי לשורט בתחילת היום. לקחתי פארשיאל ורבע בירידה הראשונה ויצאתי מרבע בכניסה 127.70, קצת מלחץ ובעיקר בגלל שעדיין לא היה כיוון ברור והשוק היה עלול לסטור לי בפנים.

יום מסחר 04/09/08

עוד יום מוזר, שבו משהו לא מתלבש טוב. בסך הכל הרווחתי, אבל שום דבר גאוני למרות שחיפשתי טריידים מעניינים.

אני לא מעלה היום גרף היות ובאמת לא היה מה לראות.

אפילו הבעיה המנטלית לא היוותה היום בעיה מרכזית. זה כמו כדור שלא מתלבש על הרגל בבעיטה

יום מסחר 03/09/08

אני מרגיש קצת שהכוונות שלי יצאו מאיפוס. אני מתקשה למצוא טריידים מעניינים ואיכשהו רואה בעיקר מניות מתקנות, במקום למצוא פריצות, שבירות או ריוורסלים. אני גם מתקשה ביכולת המנטלית להמתין למימושים.
ניתוח הטרייד ב BA על-פי 4 שאלותיו של מרק קוק


מדוע נכנסתי לטרייד?
מניה מאד טכנית ונוחה למסחר. בימים האחרונים בעקבות ירידת הנפט היא פותחת בחוזקה, אבל לא מצליחה להחזיק את העליות. נכנסתי בריוורסל (אם מסתכלים על יומיים רואים זאת ברור).


מדוע יצאתי?
פארשיאל הוצע ב 25 סנט רווח כדי לנעול רווח, ללא סיבה טכנית ברורה. רבע ב 40 סנט, בגלל שהבנתי שמימשתי מוקדם ולא רציתי לפספס עוד רווח. חלק אחרון בוצע בתיקון הטכני.


האם עמדתי בחוקים?
לא עמדתי בחוקי מימוש טכניים. היעד הראשון היה בממוצע הנע ב 66.50 ומימשתי מעליו. החלק השני כבר הייתי צריך לתת לו לעבוד, לממש רבע ב 65.95 היכן שהייתה תמיכה חזקה, ואז להמתין לריוורסל. כעת היא כבר ב 65.58, בלעדיי.


מה הייתי משנה כדי לשפר את הטרייד?
סבלנות, מימוש טכני בלבד.

טרייד נוסף הוא ב BIIB

למה נכנסתי?
המניה ייצרה משלוש, חולשת המניה בדיילי וירידת השוק בתחילת היום הביאו אותי לקחת אותה לשבירה

למה יצאתי?
השבירה נכשלה והביאה כ 7 סנט. השוק החל לתקן בחוזקה מעלה. העדפתי לא להמתין לסטופ כי ראיתי את הכשלון. אחרי הקטנה, יצאתי בהפסד של כ 4 סנט.

האם שמרתי על החוקים?
לא בדיוק. הקטנתי כשראיתי שהטרייד לא עובד. חוזקת השוק גרמה לי לא לשמור חצי שני לסטופ.

מה הייתי משפר?
בדיעבד כיוון המסחר שלי היה נכון. הטעויות שלי היו:
1. נכנסתי לשורט ממש כשהשוק הגיע לתמיכה משמעותית בשלב מוקדם של המסחר ללא כיוון ברור. הייתי צריך להיות ער לזה
2. הסטופ הנכון היה בגבוה היומי ב 50.73.
3. ההתלבטות היא בין המתנה לריוורסל (שעבד במקרה הזה) לביחן הקטנת סיכון כשהטרייד לא עובד כפי שעשיתי. הבעיה הייתה שהשוק ייצר גבהים ושפלים עולים במחצית הראשונה של היום, בניגוד לכיוון המניה. זה הפריע לי לשמור על הריכוז והבטחון במגמת המניה.

Keep looking, don't settle
Steve Jobs

יום מסחר 02/09/08

חודש חדש החל היום. המטרה ממשיכה להיות לעבוד נכון טכני, להגדיל סבלנות וחוסן מנטלי.
היום הרווחתי בחטא. כלומר לקחתי טריידים לא טובים והרווחתי מהם וזו בעיה.
לקחתי מניות חזקות לסגירת גאפ, דבר שעשיתי בעבר ואינו מומלץ. התנועות קטנות, אם בכלל, ואיטיות והסיכוי לצאת בסטופ גדול מהסיכוי להרוויח.
גם המימוש שלי היה יותר אמוציונאלי מאשר טכני, אבל ידעתי להמתין לסטופים.
סך הכל, יש עבודה החודש.
אני מצפה לה בשמחה

אתה חייב לדעת לשלוט על עצמך. אינך יכול לתת לרגשות להתערב בשיקול הדעת

וורן באפט

יום מסחר 29/08/08

מהיום אני מנתח טריידים שביצעתי על-פי ארבעת השאלות של מרק קוק. מוזמנים לראות את ההרצאה המרתקת שלו ב INOTV, הלינק נמצא בבלוג תחת אתרים מומלצים.

השורט בוצע במניית BIIB.

למה נכנסתי לטרייד?

מניה במגמת ירידה וחלשה מהשוק. ראו את התנועה שלה מטה בתחילת היום כאשר השוק לא ירד. ממוצעים נעים שלה בתוך היום במגמת ירידה וגם בגרף יומי היא חלשה, לאחר שהתאוששותה נכשלה. המניה ביצעה ריוורסל, לאחר שעלתה מעט כאשר השוק עלה לסגירת הגאפ.

למה יצאתי?

לקיחת פארשיאל ב 51.10 הייתה מוקדמת מידי. המטרה הייתה העגול או לכל הפחות ב 51.06 היכן שהייתה לה תמיכה. הלקיחה, אומר את האמת, נבעה מחשש. רבע נלקח ב 51.08 - גם כאן המניע היה חשש והנקודה קרובה יותר למינימום פארשאיל שרציתי. רבע אחרון היה לפי התוכנית התמיכה היומית.

האם עקבתי/שמרתי על חוקי המסחר שלי?

בניתי תוכנית מסחר טובה, עם יחס סיכון/סיכוי טוב. עמדתי בריטסט שביצעה המניה (נר אדום שני לאחר השבירה - פטיש הפוך). המימוש הראשון והשני היו מוקדמים מידי, אבל בסך הכל התוכנית התממשה במלואה מבחינת היעד למניה.

מה הייתי עושה אחרת על-מנת לשפר את הטרייד?

ממתין לפני הפארשיאל להגעה ליעד של העגול (שהיה מקנה 20 סנט), ובמידה והיעד היה נכשל הייתי לוקח ב 51.06. לאחר הפארשיאל לא היה מקום לקחת רבע נוסף עד שהמניה הייתה מייצרת ריוורסל וסטופ טכני חדש. ממש רק בהופעת נר ירוד בגרף של 5 דקות. וכמובן, ממשיך לשפר את הסבלנות והעמידה בתוכנית המסחר המקורית.