קליפ על חשיבותה של תוכנית מסחר

סיכום חודש אוגוסט

חודש אוגוסט הוקדש כולו לשיפור יכולתי המנטלית לעמוד בתוכנית המסחר שלי. המאמץ הוא עצום בשעות המסחר ומחוצה להם - לא לפעול על-פי הרגש, לחשוב לפני הפעולה וגם דימיון מודרך - לדמיין כיצד אנהג במצבים שונים, כאשר הטרייד מצליח או נכשל, כדי שבזמן אמת אעמוד בתוכנית המסחר שלי (ראו עוד על הטכניקה באתרים מומלצים העוסקים בפסיכולוגיית ספורט).

כמובן, יש עוד מקום רב לשיפור, אבל ראו את הנתונים. וכאן עולה לי חיוך קטן וטפיחה על השכם. במחצית השניה של החודש אמרתי לעצמי זהו, תעשה זאת כבר כמו שצריך, שינסתי מותניים ונדבקתי לתוכנית כמיטב יכולתי. ועכשיו כשאני מסכם את הנתונים אני רואה (את מה שהרגשתי) חל שיפור.

אחוז הטריידים המורווחים עלה במחצית השניה ל 66% והפער בסנטים בין המורווחים למופסדים גדל (ראו בהשוואה למחצית הראשונה ולסיכומים בחודשים הקרובים). אמנם לא היו ביג ווינרים, אבל זה צעד גדול קדימה. העבודה כמובן לא תמה.

אסיים במשפט שאהבתי של אברהם לינקולן

If I have eight hours to chop down a tree, I would spend six hours sharpening my axe

יום מסחר 29/08/08

מהיום אני מנתח טריידים שביצעתי על-פי ארבעת השאלות של מרק קוק. מוזמנים לראות את ההרצאה המרתקת שלו ב INOTV, הלינק נמצא בבלוג תחת אתרים מומלצים.

השורט בוצע במניית BIIB.

למה נכנסתי לטרייד?

מניה במגמת ירידה וחלשה מהשוק. ראו את התנועה שלה מטה בתחילת היום כאשר השוק לא ירד. ממוצעים נעים שלה בתוך היום במגמת ירידה וגם בגרף יומי היא חלשה, לאחר שהתאוששותה נכשלה. המניה ביצעה ריוורסל, לאחר שעלתה מעט כאשר השוק עלה לסגירת הגאפ.

למה יצאתי?

לקיחת פארשיאל ב 51.10 הייתה מוקדמת מידי. המטרה הייתה העגול או לכל הפחות ב 51.06 היכן שהייתה לה תמיכה. הלקיחה, אומר את האמת, נבעה מחשש. רבע נלקח ב 51.08 - גם כאן המניע היה חשש והנקודה קרובה יותר למינימום פארשאיל שרציתי. רבע אחרון היה לפי התוכנית התמיכה היומית.

האם עקבתי/שמרתי על חוקי המסחר שלי?

בניתי תוכנית מסחר טובה, עם יחס סיכון/סיכוי טוב. עמדתי בריטסט שביצעה המניה (נר אדום שני לאחר השבירה - פטיש הפוך). המימוש הראשון והשני היו מוקדמים מידי, אבל בסך הכל התוכנית התממשה במלואה מבחינת היעד למניה.

מה הייתי עושה אחרת על-מנת לשפר את הטרייד?

ממתין לפני הפארשיאל להגעה ליעד של העגול (שהיה מקנה 20 סנט), ובמידה והיעד היה נכשל הייתי לוקח ב 51.06. לאחר הפארשיאל לא היה מקום לקחת רבע נוסף עד שהמניה הייתה מייצרת ריוורסל וסטופ טכני חדש. ממש רק בהופעת נר ירוד בגרף של 5 דקות. וכמובן, ממשיך לשפר את הסבלנות והעמידה בתוכנית המסחר המקורית.

סקירת שוק 29/08/08 לפני המסחר

זה מה שאני אוהב במסחר. לשוק חיים משלו ואנו יכולים רק להתכונן לכל תרחיש.

אתמול לפני המסחר השוק היה נראה נכון לשבירה מטה, אבל מסתבר שהתמיכה מחזיקה מעמד. השוק נע מעלה. צריך לזכור כי השוק עדיין תחום בתוך הריינג' ו 130.5 הנקודה אליה הוא הגיע אתמול היא נקודת מפתח.

אם השוק יצליח להתמך מעל 128.85 (ואולי עדיף שיתקן מטה לסגור הגאפ ויתמך מעליו) זה יהווה סימן שורי להמשך התיקון.
126.50 ממשיך להוות תמיכה מרכזית. שימו לב שהשוק עדיין מתכנס בתוך הריינג' ורק יציאה והתבססות מעל או מתחת לריינג' יאפשרו לזהות את המשך כיוון השוק.

הכשלון בשבירת התמיכה ב 46.10 החזיר את הנאסדק לעליה. הנאסדק הגיע להתנגדות של המשולש היורד שנוצר ב 20.47. מעבר והתבססות מעל יאפשרו תרחיש שורי ואולי אף יצירת ידית ופריצה מעל 48.00.

שימו לב שתבנית המשולש היורד לא נשברה עדיין, אלא רק נבחנה והמגמה הקצרה עדיין יורדת.

Trade what you see not what you think

יום מסחר 28/08/08

שיפור ממשיך במשמעת העצמית שלי.
משתף אתכם בטרייד שביצעתי והקונספט שלו לדעתי היה שגוי וגרם להפסד קטן.מניית BBY ייצרה בר-פלג. ניתן לראות כי המניה חזקה מהשוק ולכן לקחת תיקון מטה מסוכן מאד.
נוסיף לזה שוק שזז ימינה ולא מצליח לשבור תמיכה והטרייד נכשל.
טרייד צריך לתאום את הטרנד של המניה, וכמובן עדיף שטרנד המניה והשוק יהיו תואמים

סקירת שוק 28/08/08 לפני המסחר

כמנתחים טכניים אנו יכולים רק להסתכל על הסיפור שמתואר בגרף ולבנות תרחישים אפשריים לגבי העתיד הקרוב.

ככל שהתרחישים שלנו יהיו יותר ספציפיים ויכללו יותר כיוונים אפשריים, כך נהיה מוכנים טוב יותר לפעול בכל תרחיש שיקרה. הטעות הגדולה היא להתקבע על אפשרות אחת בלבד.

כבר אמרו: אם אתה לא מצפה לדבר, אבל מוכן לכל דבר, לעולם לא תופתע.

השוק נראה כרגע באזור ללא החלטה. המגמה הראשית מאוקטובר 2007 היא ירידה. חווינו תיקון אחד שנמשך 10 שבועות בין 20.3-23.5. כרגע השוק ביצע תיקון נוסף, קצר יותר, של 5 שבועות בין 18.7-15.8. תיקונים מתקצרים מסמנים התחזקות, אך ככל שעולה החדות כך גדל הסיכוי לשינוי כיוון.

השוק שבר לפני כשבועיים את מגמת העליה והחל לייצר גבהים יורדים. כרגע השפלים היורדים מבוששים לבוא. תמיכה מרכזית בין 126.50-126.30.

ניתן לראות בגרף היומי כיצד מגמת העליה נשברה וקו התמיכה שלה הפך כרגע לקו התנגדות.

בגרף 15 דקות ניתן לראות את המשולש היורד שנוצר. משולש יורד היא תבנית המשך שעשויה לרמז להמשך ירידות.

גם תבנית הראש וכתפיים שמסמנת שינוי כיוון מרמזת על ירידה אפשרית עד 123.5 שהיווה תמיכה בתיקון מעלה.

האם התרחיש הזה יקרה? לא בהכרח.

מעבר מעל 128.85 והתבססות מעליו תאפשר לשוק להתמודד עם ההתנגדות הגדולה יותר ב 130.5-131.5.

התמיכה ב 126.5-126.30 נבחנה כבר שלוש פעמים וזה מחזק את כוחה. מאידך, אם היא תיבחן בפעם הרביעית זה עלול לא להספיק.

צריך לזכור. השוק יכול לתקן בשתי דרכים: מחיר וזמן. הממוצעים הנעים המתקרבים אחד לשני ברמה היומית מעידים על האטה במגמת הירידה ויכול להיות שנראה עוד מספר ימים של תנועה הצידה.

גם הווליום הנמוך, כנראה תוצאת חופשות סוף הקיץ, עשוי לדחות את ההכרעה במספר ימים.

הנאסדק הגיע השבוע לתמיכה ב 46.10 והצליח להחזיק מעליה (היא היוותה התנגדות כל חודש ביולי). הנאסדק נכשל בפריצת ההתנגדות ב 48.00. הירידה לבחינת התמיכה עשויה להיות בריאה היות והתיקון של הנאסדק היה חד מאד (האם זו תחילתה של הידית בתצורת כוס וידית?).

הממוצעים הנעים בנאסדק מתחילים לחצות אחד את השני ועשויים לסמן דשדוש (או במילה מכובדת יותר התכנסות) לפני המהלך הבא. קווי התמיכה וההתנגדות המרכזיים מסומנים על הגרף.

בסקטור הבנקים ה XLF, שהוא הנפגע הגדול של מגמת הירידה, אנו צופים בדשדוש כבר חודש וחצי בין 23.00 (התחתית של משבר בר-סטרנס ממרץ) ו 19.75. ההתכנסות היא כלפי מטה, אך אזור ה 19.75 הצליח להחזיק מעמד עד כה 4 פעמים.

כנראה גם כאן ממתינים לסיום החופשה

Trade what you see, not what you think

מה קורה לנו כשטרייד נכשל

סרטון לשימושכם

יום מסחר 27/08/08

השוק מתקשה למצוא כיוון ברמה היומית.
אני ממשיך להתמודד עם אותה בעיה. אמנם אני משתפר, אבל עדיין...
אני מוצא עצמי בנקודות שבהן שיקול הדעת שלי מתנדף מהחלון.
מעניין הוא שאני בוחן כל העת האם להמתין לסטופ והאם להמתין למימושים גדולים יותר ישתלם יותר מיציאה מוקדמת ומימוש מהיר ואני מוצא באחוז מאד גבוה שהתשובה היא כן
על מנת לעמוד בתוכנית המסחר צריך רמת ריכוז ושקט מאד גדולים. חובה שלסוחר יהיה בטחון עצמי בפעולותיו כדי לעמוד בתוכנית העבודה שלו, ומאידך חייבת להיות גמישות מחשבתית ויכולת לזהות מתי התנאים שהובילו לטרייד השתנו.
אני עובד על זה. אני ממש כופה על עצמי את הסבלנות וההמתנה. זה משתלם.

The secret of making something work in your life, is first of all, the deep desire to make it work; then the faith to make it work; then to hold a clear, definite vision in your consciousness and see it working out step by step, without one thought of doubt or disbelief

Eileen Caddy

יום מסחר 26/08/08

אני משקיע הרבה מחשבה, זמן, ריכוז ומאמץ על-מנת להתגבר על הדחף לממש מוקדם מידי או לצאת לפני הסטופ.
היום זה סוףסוף הצליח לי.
מומלץ מאד להיכנס ל INO TV ולראות את ההרצאה של מרק קוק ׂ(MARK COOK). ההצלחה שלו באה אחרי הרבה עבודה קשה וניתוח קפדני של כל טרייד שביצע.
הנה שאלות אותן צריך סוחר לשאול בכל טרייד על-פיו:

• מדוע נכנסתי לטרייד הספציפי?
• מדוע יצאתי היכן שיצאתי?
• האם עקבתי אחר חוקי המסחר שלי?
• מה הייתי יכול לעשות אחרת?

ראו גם לינק לראיון איתו באתרים מומלצים בבלוג שלי.

יום מסחר 25/08/08

יום לא פשוט עבורי אחרי שלא סחרתי חמישי-שישי שעבר. ההפסקה הזו (כתוצאה ממחוייבויות משפחתיות) הייתה לי ארוכה.
שעה וחצי ראשונות של השוק היו קשות למסחר.
מבחינתי שני נושאים עומדים על הפרק לחודש הקרוב:

• להפוך את הפחד להפסיד לרצון להרוויח
• לעבוד לפי תוכנית מסחר - לא לצאת לפני הסטופ, לא לממש לפני היעדים

אין כמו ניסיון

הנה עוד טרייד שסחרתי בו והייתה לי תוכנית שהתקיימה, אבל בלעדיי.אני יצאתי ברווח קטן כיוון שלא היה לי הניסיון או החוסן המנטלי להמתין לשני הריטסטים שעשתה המניה.

GILD ייצרה ראש וכתפיים יחד עם השוק, כאשר הצוואר הוא ב 55.15 ותמיכה הבאה ב 54.80.

המניה ביצעה שני ריטסטים לפני התנועה הגדולה מטה.

סבלנות ובטחון בתוכנית העבודה הם הכרחיים

יום מסחר 20/08/08

זה מתחיל להיות מביך. אני מזהה טריידים נכון, כיוון שוק נכון, אבל ממשיך לממש מוקדם מידי או לצאת לפני הסטופ.
בסך הכל יום בסדר, אבל לא טוב כמו שהיה יכול להיות.
אני מעלה גרף של AIG שזה הפיספוס שלי היום. הייתה לי תוכנית מצויינת, יחס רווח/הפסד, יעד לפארשיאל וסטופ קצר.
ומה עשיתי? יצאתי בהפסד של 5 סנט. פשוט חבל.
בסוף זה ייקלט לי, שדרושה סבלנות. אני גם מתחיל להרגיש בטוח יותר בקריאה שלי את השוק והתצורות השונות וזה יעזור לי לסמוך על עצמי ולהמתין.

If you don't know who you are, the stock market

is an expensive place to find out

Goerge Goodman aka Adam Smith

סקירת שוק 20/08/08 לפני המסחר

כפי שציינתי אתמול, השוק נראה נכון לחזור לרדת. המדדים המרכזיים הגיעו להתנגדות במגמת העליה המשנית שנוצרה בתוך מגמת הירידה הראשית מאוקטובר 2007.

אני רוצה להתבונן על שני מדדים בעלי השפעה גדולה על השוק כרגע - נאסד"ק 100 QQQQ; מדד הבנקים XLF

ה QQQQ היו מובילי השוק מעלה, בעיקר סקטור הסמי קונדקטור. לקח למדד את כל חודש יולי לצאת מהריינג' בין 44.00-46.00. משם עליה חלקה עד ההתנגדות באזור 48.00. המדד התמודד עם ה 48.00 5 ימים, הצליח לפרוץ ונכשל.

יש אימרה שאומרת: From failed move comes fast move. המדד החל לרדת בשלושת הימים אחרונים ושבר תמיכה חשובה ב 47.17 אתמול. התמיכה המרכזית הבאה נמצאת ב 46.10. שימו לב לתמיכה הקטנה יותר ב 46.80 היכן שהשוק נעצר אתמול. בגרף המצורף ניתן לראות גם כי שבירת המגמה יוצרת גבהים ושפלים נמוכים. הקווים המסומנים יהוו גם התנגדות לעליה.

ה XLF שהוביל את הירידות הצליח להתאושש מעט, אך נעצר וייצר דאבל טופ ב 22.00-23.00 שהם התחתית של משבר בר-סטרנס ממרץ 2008. החל ממחצית יולי ועד עתה נע המדד בריינג' בין 19.75-22.00. אתמול הוא נגע בתחתית ריינג' זה.שבירה של קו תמיכה זה תיקח אותנו לבחון את התחתית השנתית עם תמיכה משמעותית רק באזור ה 19.00.

המדד יצר בגרף היומי שני שפלים וגבהים יורדים וממוצעיו הנעים נוטים מטה ומסמלים מגמת ירידה מובהקת.

הכי חשוב לזכור בעת הניתוח הוא:

Trade what you see not what you think

יום מסחר 19/08/08

האם השוק התחיל את מסעו חזרה מטה? לי נראה כך ואני אעלה מאוחר יותר רשומה בנושא עם נימוקים, תמיכה והתנגדות.
סחרתי היום בשתי מניות בלבד ואני מרוצה מכך.
אתגר המימוש הטכני הנכון עדיין נמצא. אני מתלבט מה אני צריך לעשות כדי לא להזדרז לממש - לקשור ידיי?
זה בהחלט מה שעומד ביני לבין השלב הבא במסחר.

Prosperity is an inside job

Toni Turner

יום מסחר 18/08/08

יום לא פשוט למסחר היום. הרבה זנבות לשני הכיוונים ב SPY.
בסך הכל רווח קטן, בלי טריידים מעניינים יותר מידי. שמרתי סטופים מאד קצרים היום.

עיקר מאמציי מוקדשים למציאת הכח הפנימי לעבוד טכני ונכון. הנה מה שאומרת Toni Turner על הנושא:

Accept that controlled losses are part of the game. Trade your plan not your emotions

The only time you're wrong is when you ignore your plan and expose your capital to unnecassary risk

ניתוח טרייד שנכשל

אני רוצה לשתף אתכם בטרייד מיום שישי ב BIIB והסיבות לאי ההצלחה בו לטעמי.

מצורפים גרפים 5 דקות של BIIB, SPY וגרף יומי של BIIB
המניה ייצרה ב 20 הדקות הראשונות משולש סימטרי.



נתונים תומכים לשבירה מטה:

• הנר הראשון הראה על מימושים בווליום גדול מאד ולמניה היה גאפ לסגור למטה.
• גם לשוק היה גאפ וסבירות גבוהה (אם כי לא וודאית) לסגירתו.
• השוק הגיע להתנגדות ב 130.40 ונראה כי מתחיל לרדת לכיוון סגירת הגאפ

נתונים שתומכים בפריצה מעלה:

• מניה ב bottoming ומגמת עליה בגרף היומי
• השוק אולי צפוי לסגור את הגאפ אבל נמצא ב high
• ממוצעים נעים של המניה פונים כלפי מעלה בתוך היום

מהלך הטרייד:
התלבטתי מספר דקות האם המניה מתאימה לפריצה או שבירה. לבסוף החלטתי על שבירה מטה בגלל הנר האדום בווליום גדול וכי השוק הגיע להתנגדות ונראה היה כי הולך לסגור את הגאפ.
השבירה הייתה מתחת ל 56.30, כאשר הנמוך היומי היה ב 56.23 (תחתית נר אדום) וסטופ של המשולש ב 56.50.
אני נכנסתי בנר האדום (נר רביעי) ב 56.33. המניה לא שברה את ה 56.30 אלא פרצה מעלה עד 56.80 יחד עם הנר החמישי של השוק (שהיה הריטסט לשבירה). רק אח"כ, כשאני כבר יצאתי, המניה ירדה עד 54.00. היא לא סגרה את הגאפ היות לחוזקת השוק.



הייכן טעיתי:

• מגמת המניה היומית היא כלפי מעלה; מגמת השוק היומית והתוך יומית היא כלפי מעלה; מגמת המניה היומית היא כלפי מעלה - אזי יש לסחור כלפי מעלה.
• ממוצעים נעים של המניה עולים
• אם הייתי מזהה את הנר הירוק בשוק (הנר החמישי) כריטסט לשבירה היה עליי להישאר במניה עד שתסיים את הריטסט שלה ולשים שם סטופ (56.80).
• כניסה מוקדמת לפני השבירה מגדילה את הסיכון.

סיכום מחצית חודש אוגוסט

טוב, יש כאן ירידה באיכות הנתונים המספריים, כיוון שאחוז הטריידים המפסידים עלה.
מצד שני אחוז המנצחים הגדולים עלה גם הוא.
הסיבה לשניהם היא כי אני לוקח לעצמי חירות גדולה יותר לסחור בטריידים שהם פי רעיוני. כאן טעיתי בניתוח משולשי פריצה סימטריים בכמה טריידים וסחרתי בניגוד לכיוון השוק והמגמה היומית של המניה. המגמה התוך יומית, שנראתה לי טובה לשבירה, עקבה לבסוף אחר מגמת השוק ומגמת המניה היומית שהיו לעליה. בהחלט לקח חשוב מבחינתי.
כמו כן מתוך שמונת הימים 6 היו רווחיים ורק שנים היו מופסדים, אבל באלו גם לא התמודדתי נכון וניסיתי לפצות על ההפסדים במקום לעצור.


הצד המנטלי ושיפור היכולת לקרוא את תנועת השוק בתוך היום ממשיכים להיות שתי הנקודות המרכזיות עליהן אני מתמקד.
עם לחדד את הצד המנטלי אזי לדעתי בעייתי היא פחד להפסיד, שגורמת לי לפעול לא נכון במצבי לחץ - יציאה לפני הסטופ (כאן חל שיפור) ומימוש מוקדם מידי (דרוש שיפור), על חשבון עבודה טכנית נכונה.
שיפור נוסף הוא הצלחתי לתכנן יעדי סטופ ומימוש בטריידים אליהם נכנסתי. אם כי עדיין עמידה בתוכנית פחות טובה (למרות שברוב המקרים התוכנית התממשה אבל בלעדי).

You are not your trades

Toni Turner

האם אפשר להצליח במסחר יומי ומה נדרש לשם כך

אני כותב רשומה זו כי חשוב לי להביע דעתי בנושא משתי סיבות:
1. אני מתחבט כמעט כל יום עם התשובה בעצמי
2. אני מקבל לא מעט תגובות בבלוג ומיילים אישיים הקשורים לנושא.

מי שעוקב אחר הבלוג יודע כי אני בתחילת הדרך ורואה את ההתמודדות. אני מניח כי רבים מהקוראים מתמודדים כעת או בעבר עם חוויות דומות. לא אשקר, זה אתגר גדול ללמוד להיות סוחר יום.
אני גם לא יכול לחתום על הצ'ק עדיין ולהגיד כי אני מתפרנס מכך. אולי גם לעולם לא אוכל לחתום על הצ'ק.
זה בסדר מבחינתי. אותי לימדו להתמודד, לשאול את השאלות הקשות, לחתור להצלחה. בגלל שקשה לא מוותרים, אלא מתאמצים יותר.
מה שלא תהיה התוצאה של דרכי האישית (והיא אישית עבור כל אחד מאיתנו) אני לומד המון על יכולותי ובונה כלים אישיים שימשיכו איתי הלאה בעיסוק הזה או בעיסוקים אחרים.
אנשים שרוצים להיות סוחרים יומיים ועושים קורס של שלושה חודשים חושבים כי לאחר מכן הכסף יבוא בקלות.
האכזבה הגדולה נובעת מהפער בין התקווה למציאות. אם היה כאן כסף קל, כולם היו עושים זאת.
הסיבה שרבים כל-כך נכשלים היא כפולה:
1. יש את אלו שמחפשים כסף קל ומהיר ולא מוכנים לעבודה הקשה (והזמן) שנדרשת כדי להצליח. והם, או מרימים ידיים או מפסידים את רוב כספם.
2. יש את אלו שמשקיעים את זמנם בעבודה הקשה, אך לבסוף מוותרים כי אופיים לא מתאים למסחר. וזה בסדר.

רפואה לומדים 7 שנים + סטאז' והתמחות עוד 7 שנים. עריכת דין 4 שנות לימוד + סטאז'.
לי יש שני תארים. לקח לי חמש שנים ועשרות אלפי שקלים (בצד הגבוה ) ואלפי שעות לימוד, לילות ללא שינה והמון ויתורים כלכליים ואישיים כדי להשיגם. אז למה ש 5000 ש"ח ושלושה חודשים פעם בשבוע יספיקו כדי לעסוק במקצוע קשה כל-כך כמו מסחר בבורסה?

אני כן חושב כי בעלי בתי ספר למסחר (והניסיון שלי הוא עם טריידנט בלבד, אני לא מכיר את השאר) מתפרנסים ממסחר. נכון גם בית הספר מניב הכנסות.
מה רוב האנשים כנראה לא לוקחים בחשבון זה שאת קורס המסחר צריך למכור להם. וכאן נובעת האכזבה הגדולה של רבים. האשליה מתחילה שם. אבל שם גם צריכה לבוא ההתפכחות והעבודה הקשה. אני חשבתי שיהיה קשה. אבל אודה כי לא עד כדי כך. מבחינתי זה רק הופך את כל העסק למעניין יותר. אני עם תעשיית האשליות (שמקורה בבורסה עצמה ולא בבתי הספר למסחר) כבר השלמתי. אנשים הגיעו לבורסה בחיפוש כסף קל משחר ימיה והם ימשיכו לבוא אחרי שאחרון בתי הספר כבר לא יתקיים.
אני רואה את האנליסטים בחדר המסחר עובדים.
אני יודע כי גם אם אחקה אותם הם ירוויחו יותר (סנטים לטרייד) כי המיומנות שלהם גבוהה יותר. תפקידי לשפר את המיומנות. להחליט לאיזה טרייד להיכנס ולאיזה לא.
והכי חשוב לקחת אחריות על מעשיי. זה אף פעם לא בידיים של מישהו אחר.

להיות סוחר דומה בעיניי להיות ספורטאי. חשבתם מה עבר על אברם גרנט ושחקני צ'לסי לאחר ההפסד בגמר? מה עובר על שחר צוברי כעת? אריק זאבי? מייקל פלפס?
איך הם מתמודדים עם הלחץ? עם הכשלון? עם ההצלחה?
תקראו קצת (ואני אעלה קישורים) אתרים שעוסקים בפסיכולוגיית ספורט.
מי שקורא את הבלוג רואה שרוב הכשלונות שלי הם מנטליים. מה אני עושה כדי לשנות את זה? מה אתם?

אבא שלי תמיד אמר לי כי גאונים אמיתיים יש מעט, כל השאר עובדים קשה מאד.
אני מוכן לעבוד קשה מאד (והדרך חשובה מהתוצאה!!!) ואתם?

A winner never quits

A quiter never wins

יום מסחר 14/08/08

אחרי היום הקשה אתמול, היום הרבה יותר טוב.
מנטלית התגברתי על אתמול ותפקדתי היום בקור רוח, אבל לא חף מטעויות.
חידוד של הבעיה המרכזית: יותר קל לי להמתין לסטופ מאשר להמתין לפני מימוש. זה שוחק את הרווחים שלי כיוון שאינני מנצל מספיק טוב את תנועת המניות הטובות. אני מאמין כי הניסיון הוא המוטיב העיקרי כאן.

די שחקתי את הרווח שלי היום בכמה ניסויים - לקחת תיקון מטה במניות עולות בשוק עולה לא עובד, גם אם התצורות נראות נפלא. ציטוט מאת Michael Shopshire :

you can work toward your goal every day, day after day, and in the end, you will achieve your goals. Perhaps you will make more progress on some days than others, but what is most important is that you never give up and spend every day working toward your goal. That's what it takes to develop the proper mental edge for trading. Developing the proper mental edge is a

process that takes time. It's a result of gaining the wealth of experience you need to succeed.

יום מסחר 13/08/08

הרבה יותר קל לפרסם פוסט המדבר על הצלחה. אבל חלק מהלימוד הוא לחלוק גם את הרגעים היותר קשים.
היום היה כשלון מבחינתי.
קשה להסביר לפעמים מדוע גם כשאנו לוקחים החלטות לא נכונות אנו ממשיכים בפעולות שלנו. כסוחר זה אחד הדברים החשובים ביותר - ללמוד מתי לעצור, לשאוף אוויר, לאפס כוונות מחדש.
התחלתי את יום המסחר בצורה לא טובה עם כמה החלטות רעות - פעולה ללא הבנת כיוון השוק, לסחור במניה מתוחה מידי.
אחרי שהתאפסתי קצת כבר הייתי בכשירות נמוכה יותר לסחור, אבל רציתי להתאזן.
דווקא כאן קיבלתי החלטות נכונות יותר, אבל הביצוע היה לא טוב.
היום היה קשה, אבל מלמד מאד, ובא דווקא אחרי מספר ימים טובים. הטעויות שלי לא חדשות, אבל היום מועצמות יותר.
מה עשיתי לא נכון?

• נכנסתי מהר למניות ללא כיוון שוק ברור
• נכנסתי למניות מתוחות מאד לפני תיקון שלהן
• נכנסתי למניה ללא תצורה טובה
• הגדלתי כמות כשהפסדתי, במקום להקטין
• הייתי ידיים חלשות ולא המתנתי לסטופ (דווקא כשצדקתי בניתוח שלי)
• הפסדתי יותר מהרווח הממוצע שלי

מה עשיתי נכון?

• עמדתי בסטופ הטכני (אבל דווקא במניות בהן הפסדתי)
• ידעתי לנתח את הפעולות שלי בדיעבד ולהסיק מסקנות

השוק לא מכיר אותי, הוא לא חושך שבטו. על כל שני צעדים קדימה בא גם אחד אחורנית.

זו דרך ארוכה במקצוע קשה ואנו רוצים הצלחות מהר. חובת ההוכחה עלינו, ומאתנו נדרש הזמן, הסבלנות והסיבולת לכך.

יום מסחר 12/08/08

לפחות עד עכשיו בשעה 18:40 השוק לא עושה יותר מידי.
בשוק כזה עדיף לשבת על הקווים עד שהשוק יחליט על כיוון. אני כבר עברתי לספר.
שני טריידים ביצעתי היום עם 50% הצלחה. המימוש שלי קצת טוב יותר מאתמול, אבל עדיין...

התחלתי לקרוא את Short-Term Trading in The New Stock Market של Toni Turner
היא מצטטת את Will Rogers שמתארת נפלא את דרך הלימוד של מסחר יומי:

There are three kinds of men: The ones that learn by reading. The few who learn by observation. The rest of them have to pee on the electric fence

יום מסחר 11/08/08

ביצעתי היום 4 טריידים. עם big winner אחד (FFIV), מניה עם רווח קטן ושני הפסדים קטנים.

בעייתי הייתה שאת המניה המוצלחת ניהלתי לא נכון ומימשתי מוקדם מידי לאורך כל הדרך. כך מתנועה של 2.4$ ניצלתי רק 0.80$. זו קצת ריגרסיה לעומת הימים האחרונים, אבל זו דרך הלימוד.

הצד המנטלי הוא המפתח לעבודה הזו.

סקירה של השוק 07/08/08

עד שעה 21:00 שעון ישראל עוד היה נראה כי השוק לוקח אוויר לקראת פריצה מעל ההתנגדות ב 129.30 (SPY) מחר.

אז הגיעו המוסדיים ושחטו/ברחו/יצאו מסקטור הביוטכנולוגיה (תעודת סל XBI).
אולי הם העריכו שאם השוק לא פורץ הוא לא יחזיק מעמד ויתקן מטה, אולי הם החליטו לחפש סוסים אחרים (מניות הביוטכנולוגיה נמצאות בשיאים שנתיים).
בטווח הארוך אנו במגמת ירידה ב S&P 500 ובנאסדק 100 (תעודות סל SPY ו QQQQ בהתאמה) מאוקטובר 2007. בטווח הקצר אנו נמצאים כעת בתיקון מעלה מסוף יוני 2008.

• ה SPY מייצר שפלים גבוהים (higher lows), אבל לא מצליח לייצר גבהים חדשים (higher highs) ומגיע להתנגדות באזור 129.15-129.30. מעבר של קו התנגדות זה ותמיכה מעליו ייצינו המשך מגמת עליה עם פוטנציאל להגיע ל 135.00. לאחר יום המסחר של ה 07.08.08 נצטרך לראות האם יש לשוק את הכח לייצר שפל-גבוה חדש או שמא נרד לבחון את התמיכה ב 126.00. ירידה כעת מתחת ל 126.00 לאחר שהשוק נכשל בפריצה תגדיל את הסיכוי להמשך ירידות בטווח הארוך.


• ה QQQQ נמצא מסוף יוני בתחום (ריינג') צר בין 44.00-46.00. ביומיים האחרונים הצליח ה QQQQ לפרוץ ההתנגדות ב 46.00 ולהתמך מעליה. מי שמושך את הנאסדק למעלה הוא בעיקר מגזר הסמיקונדקטור (SMH) שהגיע אף הוא להתנגדות. אחרי מכירת החיסול שראינו היום ייתכן כי התמיכה ב 46.00 תיבחן. במידה והנאסדק לא יצליח להחזיק מעל רמה זו נתחיל לרדת ורמת התמיכה החשובה נשארת ב 44.00


• שימו לב כי שני המדדים העיקריים מייצרים תצורת משולש עולה (ascending triangle). זו תצורת המשך בשוק עולה, ואילו אנו נמצאים בשוק יורד - תמרור אזהרה להמשך?


• הממוצעים הנעים ל 50 ימים ו 200 ימים ב SPY עדיין יורדים ומציינים שוק יורד. לעומת זאת בנאסדק 100 ממוצעים אלו שטוחים ומתקרבים זה לזה. הצטלבות שלהם לאורך זמן תראה על חוסר החלטה (כפי שאנו רואים בריינג' הצר שקיים).


• לסיכום אומר כי לדעתי שוק המציאות עוד לא נפתח ואין עדיין ביסוס טכני לקניות לטווח ארוך (כמובן שמקרים פרטניים קיימים). שורטים אף הם מסוכנים כאסטרטגיה. מגמה ברורה עדיין לא קיימת, ופוזיציות יש לבחון ברמה התוך יומית.

יום מסחר 07/08/08

עוד שיפור בריכוז, בקור רוח וצורת העבודה

אני מתחיל לזהות תצורות שעימן אני מרגיש נוח ועובדות יפה. לא לכולן אני מספיק או בוחר להיכנס, אבל אני מתחיל להכיר מה מתאים לי

אחוזי הצלחה היום של 66% בשלושה טריידים עם big winner ב WEN

גם כאן בדיעבד הייתי יכול למשוך קצת יותר לפני המימושים, אבל בסך הכול שיפור בעבודה.

בטרייד בו הפסדתי (14 סנט) עמדתי בסטופ.

מחר אני בחופש. תהנו

יום מסחר 05/08/08

הפוקוס ממשיך להיות עבודה טכנית נכונה והפחתת הלחץ.

אני ממשיך לחוש שיפור וזה בא לידי ביטוי בדרך בה אני מנהל מניות גם מבחינת מימוש וגם מבחינת שמירה על סטופ.

אני עדיין חוטא פה ושם ומקדים מעט מימוש או סטופ, וזה קשור לפחד להפסיד.

מניה שניהלתי בצורה די טובה לטעמי היום היא CL

Never lose the courage to make decisions in the future

William J. O'niel

יום מסחר 04/08/08

שיפור ניכר בשקט הנפשי שלי ובריכוז. אני עמדתי היום בכל הסטופים ויעדי המימוש שהצבתי לעצמי.
בסך הכל יום מהנה בשוק לא פשוט ודי איטי. התחלה ברגל ימין בחודש חדש.
אני מחדד את ההתמקדות שלי בעבודה טכנית והפחתת גורם הלחץ שפוגע לי בשיקול הדעת.
ראו מה אומר על כך וויליאם אוניל

Wall Street is human nature on daily display

William J. O'niel