שאלות בכניסה ויציאה מפוזיציה

שנה חדשה היא זמן טוב לשאול שאלות. מזה מספר ימים אני חושב מה עליי לעשות כדי לשפר את ביצועיי.

כפי שציינתי מפלס ה"רגש" ירד, וזה מקל על קבלת ההחלטות, אבל אני צריך חידוד.

להלן מספר דגשים לשיפור העבודה לחודש הקרוב, שלאחריו תבוא בחינה של העמידה בהם.

• לא נכנס לפוזיציה ב 5 הדקות הראשונות.
  
• תצורה טכנית מנצחת - להגדיר לעצמי במילים מה אני רואה; לאן יש למניה ללכת; האם אני מרגיש בנוח עם התצורה (אני לדוגמא מרגיש הכי בנוח עם דגלים ומשולשים).
  
• 3-4 טריידים ביום בלבד - מכאן שעליי לברור את הטוב ביותר, התצורה היפה ביותר. להמתין על הקווים בסבלנות.
  
• מה עושה השוק? האם המניה חזקה, חלשה או דומה לשוק?
  
• כמה כסף אני מסכן (ולא כמה אני רוצה להרוויח) יגדיר את גודל הפוזיציה.
  
• סבלנות - עמידה בסטופ, סבלנות במימושים. מה עושה השוק כשאני בתוך הפוזיציה? ריטסט, תיקון, שבירה או המשך מגמה? היכן קווי התמיכה וההתנגדות של המניה? להיכן היא תלך והיכן היא צפויה להיעצר/להאט/לתקן?
  

למרות שהעבודה דורשת מהירות שיא לעיתים, חשוב מאד לענות על שאלות אלו, לפני, בזמן וכמובן אחרי הפוזיציה. שליטה בתרחישים האפשריים מקטינה את טווח הטעות ותפקיד האמוציות במסחר.

ניהול סיכונים

אני מצטט מתוך הבלוג המצויין של בריאן שנון 

http://www.alphatrends.blogspot.com/

הוא בעל ניסיון וידע רב. הבלוג מומלץ לארוחת בוקר כל יום וספרו חובה לדעתי (למרות המחיר)

During times of extreme uncertainty (now) you have to look beyond the headlines and trust only in price, that is where the only truth lies, PRICE. Do you think your opinion of the news really matters? Not even the largest institutions with the most MBAs can seem to get it right. Price is the only thing that pays and price tends to move in the direction of the primary trend. Bear markets are tough because our natural optimism knows that things will become better, that they have to be better and one day they will. Let the institutions position themselves for where the markets will be in six months and further out. The job of a trader in this (and every) environment remains risk management. If you can manage risk well you will find yourself on the opposite side of all the pain in these markets.

4 השאלות של MARK COOK לניתוח טרייד

אלו 4 השאלות שצריכות להישאל בסיכומו של כל טרייד.

ניתוח בלתי פוסק מציף מעלה את הטעויות הנפוצות של כל סוחר ומאפשר הכרה בהן והתמודדות עימן בזמן אמת בטריידים הבאים.

• מדוע נכנסתי לטרייד?
  
• מדוע יצאתי מהטרייד?
  
• האם עקבתי אחרי תוכנית העבודה שלי (חוקי המסחר)?
  
• מה הייתי יכול לעשות אחרת כדי לשפר את הטרייד?
  

תוכנית עבודה או מה אעשה כדי להצליח

טוב,
אין לי ספק כי אני זקוק לשינוי בצורת העבודה שלי.
בחודש יוני עד כה יש לי 6 ימי רווח מול 4 ימי הפסד, אך ההפסד הממוצע גדול פי 3 מהרווח הממוצע.
את תוכנית העבודה סידרתי על-פי סדר החשיבות מבחינתי. הבעיה שמפריעה לי הכי הרבה נמצאת במקום הראשון וכך הסדר יורד. מבחינתי הבעיה הראשונה ברשימה היא הראשונה לטיפול ובה אשקיע את מירב תשומת הלב, במידה ואראה כי אינני מצליח לטפל בבעיות במקביל.
רשימה זו תשמש אותי לבחון את התקדמותי והגשמת מטרותיי והיא תתעדכן בהתאם. ניתוח הביצוע הבא יתבצע בסוף החודש על-מנת לבחון את ההתקדמות ב 11 ימי המסחר הנותרים.

מטרות:

1. עבודה טכנית בלבד - יציאה רק בסטופ (הקטנת כמות קודם אם צריך); מימוש רווח/פארשיאל לאחר בר אדום בלבד.
2. עבודה לפי ברים של 5 דקות לקביעת כניסה, יציאה, פארשיאל
3. הגדרת הפסד יומי מקסימלי (שמור במערכת)
4. כניסה אחת למניה ביום - ללא מרדף אחר ריוורסלים במניה
5. מקסימום 3 מניות ליום
6. לא להסתכל על חלון רווח והפסד במהלך המסחר (להתרכז בעבודה טכנית נכונה ולא בכסף)
7. מסחר בכמות של 100-200 מניות. סטופ של מעל 30 סנט בכמות של 100 מניות בלבד.
8. סטופ מוגדר עוד לפני הכניסה למניה. אין סטופ, אין כניסה
9. ללא סקאלפים

נצא לדרך?

הכנה ליום המסחר

לפני כל יום מסחר אני מנתח את המדדים המרכזיים של השוק האמריקאי, דרך תעודות סל. בדרך זו אני מבין את מצב השוק ומוצא את המדדים המובילים בהם תיתכן תנועה רחבה ביום המסחר. בנוסף אני מסתכל על מספר מניות מובילות בכל מדד כדי לקבל אינדיקציה עמיקה יותר על המדד והשוק.
פירוט המדדים והמניות בכל מדד:

SPY

QQQQ

XLB (Materials) - DD, DOW, AA, IP, WY

XLI (Industrials) - GE, UPS, BA, UTX, MMM

XLY (Consumer Discretionary) - CMCSK, TWX, HD, DIS, MCD

XLP (Consumer Staples) - PG, MO, WMT, KO, WAG

XLE (Energy) - XOM, CVX, COP, SLB, OXY

XLV (Health Care) - PFE, JNJ, MRK, LLY, AMGN

XLF (Financials) - C, AIG, BAC, WFC, JPM, LEH, MS

XLK (Technology) - MSFT, INTC, IBM, CSCO, VZ

IWM (Russel 2000) - CF, PCLN, ILMN, HOLX, FLIR

XBI (Biotech) - CELG, BMRN, DNA, GILD, BIIB, IMCL, ALNY, AMGN, CPHD

SMH (Semicondactors) - AMAT, TXN, INTC, ADI, KLAC, LLTC

DIA- תעודת סל על הדאו ג'ונס

USO -תעודת סל על הנפט