סיכום חודש יוני

מובא כאן סיכום חודש יוני

הטבלה מחולקת לשני חלקים, כאשר החל מה 16.6 החלתי חוקים מסודרים לגבי דרך העבודה שלי (ראו רשומה מה 15.6)
הנתונים בחציו השני של החודש לא טובים יותר. מה שטוב יותר היא הקטנת כמות הטריידים והמניות שמאפשרת למידה טובה יותר.
אני אבצע בדיקה כל שבועיים על-מנת לנתח את ההתקדמות.


נקודות מהן אני מרוצה:

• מודע לחולשות המנטליות שלי
• כמות טריידים קטנה יותר
• מבין טוב יותר התנהגות שוק ומניות
• אחוז גדול יותר של big winner

נקודות לשיפור:

• להבין מהם סוגי הטריידים והתצורות שמתאימות לי יותר
• ניתוח השוק ברמה היומית והתוך יומית
• התנהגות מנטלית על-פי החוקים
• עבודה טכנית בלבד

תוכנה למציאת טריגרים תוך יומיים

להלן תוכנה המספקת טריגרים תוך יומיים frontgainer trading.
התוכנה מעלה סט-אפים יפים למניות לפני שבירה ופריצה.
שימו לב כי על הסוחר נותרת החובה לבדוק כי התצורה, גודל הסטופ, מידת הסיכון/סיכוי וכיוון השוק מתאימים לצורת המסחר שלו לפני הכניסה למניה. זיכרו שטריגר לא מבטיח פריצה/שבירה.

יום מסחר 27/06/08

טוב, היה צפוי אחרי אתמול שיהיה יום כזה בשוק.
עדיין לא למדתי לא להפסיד. היום הצד המנטלי פעם נוספת השתלט עליי.
הפעם עבדתי טכנית נכון, למרות שיצאתי בסטופים. הבעיה הייתה בקריאה של השוק ובבחירת המניה.
שתי בעיות מנטליות שנמצאות בחוקי "אל תעשה שלי" שביצעתי היום היו:

• להיכנס למניה פעם שניה לאחר שהפסדתי בה. כמובן שגם בפעם השניה הפסדתי.
• כניסה בכמות מוגדלת למניה כדי לכסות הפסד קודם.

"המקצוען רוצה בראש ובראשונה לפעול נכון ולא לעשות כסף. הוא יודע שאם הוא ידאג לכל הדברים האחרים, הרווח כבר יבוא מעצמו" ג'סי ליוורמור

עוד דוגמא למה לעבודה טכנית נכונה אין תחליף

מה קורה כשהשוק יורד חזק וכולם בורחים ממנו?

הם בורחים לזהב.

זיהיתי זאת כבר בתחילת היום וזיהיתי תצורת פריצה יפה ב GG.

מה שלא היה לי זו משמעת טכנית, קור רוח (לא לתת לרגשות לחשוב במקומי) וסבלנות.

יש תצורה, יש סטופ טכני, יש מגמה בשוק ובמניה - צריך לתת לזה לעבוד ולהשאיר את ה emotions מחוץ לדלת החדר.

יום מסחר 26/06/08

יום רווחי היום אבל,

פעם נוספת עיקר העבודה שלי צריכה להתרכז בשילוב בין עבודה טכנית לבין צמצום מקום הרגשות בשיקול הדעת בעת מסחר.

מצורף צילום מסך של מניית ADBE עם נקודות הכניסה, יציאה וסטופ. לקחתי במניה פארשיאל מהיר כי זיהיתי את התיקון ומנטלית קשה לי להתמודד (לפחות כרגע) עם העובדה שיכולתי להרוויח ולא לקחתי ולבסוף להפסיד במניה.

עם זאת, כאשר החלה לתקן לא תפסתי אותה בשביל לצאת בכניסה ויצאתי לבסוף בהפסד קטן מהמניה.

ראו איך הסטופ הטכני החזיק מעמד.

הסיבה ליציאה המהירה היא איבוד זמני של שיקול הדעת הקר שנדרש בעת מסחר והשתלטות הרגש (emotions).

קיימת אצלי התלבטות מאד גדולה בין שמירה על הסטופ בכל מחיר (לעיתים תוך הקטנת כמויות) לבין מימוש רווח קטן ומהיר ויציאה בכניסה.

התלבטות זו תצטרך להיענות על-ידי בקרוב על-מנת לאפשר לי להתרכז בעבודה סדורה ורגועה יותר.

יום מסחר 25/06/08

היום היו הרבה טריגרים יפים, אבל את רובם לא הספקתי לקחת.
זה מראה שגם כאשר יש יום מרובה פעילות הניסיון משחק.
סחרתי ב 4 מניות עם 50% הצלחה. רווח ממוצע של 22 סנט לטרייד והפסד של 6 סנט.
ההפסד הקטן נובע מסגירת פוזיציות מהירה כשהטרייד לא עובד והשוק לא תומך בו.
הצלחתי לגלות סבלנות רבה יותר בטריידים שעבדו, למרות שאם הייתי נותן למניות שעבדו יותר אוויר (לעשות ריוורסל בתוך הכסף אחרי הפארשיאל) הייתי מצליח לנצל יותר מומונטום.
חשוב לעבוד לפי תוכנית המסחר המקורית - 3 טריידים, להיכנס לאחד בכל פעם. לעמוד בסטופ כאשר השוק מאשר את כיוון הטרייד הספציפי.
צריך סבלנות, הרבה סבלנות - בכל יום יש שיפור קטן.

Build up your weaknesses until they become your strong points

Knute Rockne, Notre Dame football coach

ספר מומלץ

היום לא אגיע לסחור, אולי אספיק לשבת בחצי השני.
בסוף שבוע הזה קראתי ספר מצויין:

How to Make Money in Stocks by William J. O'neil

הספר אינו עוסק במסחר יומי, אלא יותר במסחר לתקופה ארוכה יותר, על-פי מגמת השוק והמניה. הספר מכיל מידע רב שחיוני לכל סוחר בשוק ולא משנה משך הזמן שהוא סוחר בו. בספר תוכלו ללמוד כיצד לזהות מניות חזקות לפני פריצה, הן מבחינה טכנית והן מבחינה פונדמנטלית, ללמוד לזהות TOP/BOTTOM בשוק ובמניה, להבין את השימוש בווליום וכיצד להציב סטופים ומתי למכור מניות מרוויחות.

תוכלו לשמוע על הספר גם בראיון של דן זנגר ברשומות הקודמות שלי.

אם תחליטו לרכוש אותו, אל תשכחו לעשות זאת דרך החנות בבלוג.

שיהיה יום מוצלח

איתן

יום מסחר 23/06/08

יום לא גאוני מבחינתי, אבל ירוק בהיר. וזה חשוב.
הבעיה העיקרית היום היא עבודה לא טכנית מספיק. רוב המניות שהייתי בהן עבדו לאט מאוד, בעיקר בגלל שהשוק לא היה ברור והמינעד שלו קטן. מסיבה זו הקטנתי כמויות מס' סנטים מהכניסה ולא ניצלתי את כל מומנטום המניה.
הצד החיובי הוא שידעתי לצמצם הפסדים ולעבוד עם סטופים קצרים.
סחרתי ב 7 מניות, שזה יותר מידי לטעמי. הפסד ממוצע של 8 סנט ורווח ממוצע של 7 סנט. 71% אחוזי הצלחה.

Have courage, be positive, and don't ever give up. You can do it, and your own determination is the most important element

William J. O'neil

יום מסחר 20/06/08

היום סחרתי רק בשביל הבטחון העצמי, לאחר יומיים של הפסדים, באחד מהם הפסד גדול מהלימיט שלי שדי עירער לי את הבטחון.
המטרה היום הייתה לסחור בכמויות קטנות, בריכוז ולעבוד על-פי החוקים שהצבתי לעצמי (ראו רשומה מה 15/06/08).
הוספתי לעצמי חוק חדש נוסף - אני נכנס רק למניה אחת בכל פעם, עד הפארשיאל. כך אוכל לנהל אותה בשקט ובסבלנות מבלי לחשוב על עוד מניות או על הרווחים וההפסדים.
אני מאמין כי ברגע שאלמד לעבוד טכנית נכון ואלמד לשמור על הרגשות בעת המסחר, הכסף יעקב.
סחרתי היום בשלוש מניות, 66% אחוזי הצלחה.

In the end success comes down to one word - discipline. Without the discipline to recognize and control the emotions that creep into the decision making process, all of your hard work will likely be condemned to failure

Brian Shanon

יום מסחר 19/06/08

כשירות מנטלית היא המפתח למסחר נכון. גם היום נתתי לרגשות להכתיב את הקצב וזה השפיע על התפקוד שלי.

ביצעתי היום 4 טריידים, שלושה מופסדים. נשארתי בתוך הגבלת ההפסד שקבעתי מראש.

לצערי לא עבדתי טכנית נכון, גם כאשר הפסדתי וגם כאשר הרווחתי. על כן הפסדיי היו גדולים ורווחי קטנים. הרגשות שלטו במסחר.

העלתי שקף של PTEN בה סחרתי היום. נראית מצויין מעל 34.41 בדיילי (גרף עליון). ממוצעים נעים עולים, מגמה יפה, התכנסות לפריצה. בגרף התוך יומי ניתן לראות כי נכנסתי בטריגר (קו לבן קצר), אך במקום לחכות לסטופ ב 34.00 נלחצתי ויצאתי ב 34.18.

עבודה טכנית נכונה ושליטה ברגשות היתה מאפשרת טרייד יפה.

חוקי מסחר

אני עדיין חושב על יום המסחר.
הבעיה העיקרית שלי כפי שאני רואה אותה היא אי עמידה בחוקים. סביר להניח כי אם הייתי עומד בחוקים הייתי מפסיד היום, כיוון שטריידים שנכנסתי אליהם לא עבדו טכנית. אבל ההפסד היה קטן. אני הגדלתי אותו.
המשכתי הלאה...
דבר אחרון אומר, ואני צריך להכניס זאת לראשי.
בלח"י היו אומרים: "משורה משחרר רק המוות"

יום מסחר 18/06/2008

פחד, תקווה, כשירות מנטלית ותוכנית עבודה.

יום מאד לא טוב בשבילי, בעיקר בגלל שלא עמדתי בתוכנית עבודה שהגדרתי לעצמי, וגם קצת תאוות בצע.

מה כן עשיתי? עבדתי טכנית נכון מבחינת כניסה ויציאה בסטופ. שוק לא פשוט בשעה הראשונה של המסחר.

מה עשיתי לא נכון?

• נכנסתי למניה פעמיים, וכמובן פעמיים הפסדתי.
• סחרתי ביותר מ 3 מניות (5 מניות, 6 כניסות).
• לא קמתי (או ישבתי על הידיים כשהגעתי להגבלת הפסד שלי) - התקווה להחזיר את ההפסד מסוכנת מההפסד עצמו.
• נכנסתי למניה MA שגדולה עליי מנטלית בכמות שגדולה עליי מנטלית. יכולתי לקחת רווח של דולר, אך רציתי עוד קצת (כדי לכסות את ההפסד הקודם). חיכיתי ועבדתי לפי נרות של 5 דקות, אך השוק הסתובב וכך גם מדד הבנקים. יצאתי בדולר הפסד. בתמונה המצורפת רואים את MA למעלה ואת השוק SPY למטה. בקו הלבן שבירה ובקו הצהוב היציאה. ניתן לראות כי אחרי נר ירוק של ריוורסל בשעה 10:55 בא נר אדום קטן שלא נתן אישור לעליה, אך לא היה החלטי כלפי מטה לכן נשארתי עוד. גם הווליום בנר הפטיש הראשון היה נמוך מזה של הירידה. לאחר מכן רציתי לראות איך השוק יתמודד עם ההתנגדות שהייתה לו ב 134.50. כשראיתי כי הוא פורץ אותו יצאתי מהמניה.
• חשבתי על הכסף תוך כדי מסחר.
• הפסד ממוצע היום עד MA היה 10 סנט (וזה בסדר). עם MA ההפסד הממוצע הוא 25 סנט.
  

עמידה בחוקים היא החשובה ביותר, כך אני מגלה. גם בימים שאני מרוויח וגם בימים שאני מפסיד.

"למדתי לשחק רק תוך כדי משחק. והמשחק לא חשך שבטו ממני תוך כדי הלימוד" ג'סי ליוורמור

יום מסחר 17/06/08

השיפור בעבודתי ניכר. היום ביצעתי 3 טריידים עם 100% הצלחה.

• אני נמנע מביצוע סקאלפים ומרדף אחר מניות. הכניסה למניות הרבה יותר שקולה ומתוכננת (סטופ, מצב שוק).
• היה לי טרייד יפה ב USO לסגירת גאפ. לקחתי כמות קטנה בגלל סטופ רחוק ועשיתי בממוצע 64 סנט. אני מסתכל על תעודת הסל הזו כבר הרבה זמן ומתחיל להבין טוב יותר איך היא עובדת. אני כבר לא רודף אחריה (זה אחד מיעדי תוכנית העבודה), אבל כמעט כל יום יש בה הזדמנות. לדעתי הנפט USO נמצא כרגע בתקופת התכנסות וצריך לחכות לפריצה מעל 113.00 לפני תנועה גדולה יותר.
• אני עובד בכמות מניות קטנות יותר מאשר לפני תוכנית העבודה (כעת 100-200 מניות), כך אני מצליח להתרכז ולנהל את הטרייד טכנית עם יותר סבלנות ותשומת לב לנרות של 5 דקות, תמיכה והתנגדות ותנועת שוק. הלחץ להפסיד סכום גדול ירד.
• נקודה לשיפור מרכזית היום ויעדים מס' אחד ושניים אצלי בתוכנית העבודה זה עבודה טכנית נכונה על-פי נרות של 5 דקות. כאשר סחרתי היום ב ATVI לקחתי פארשיאל 10 סנט מוקדם מידי (וללא אישור של נר 5 דקות) בגלל שהמניה תיקנה קצת מטה. בנרות של דקה היא עשתה דוג'י במקרה הגרוע ביותר. נקודה לעבודה.
• בנוסף, למרות סטופ טכני טוב של ATVI יצאתי ממנה ב 35.55 לאחר ש 3 פעמים ניסתה לעבור את 36.66 ולא הצליחה. היה לי סטופ טכני נכון ב 35.39, אבל אמרתי לעצמי "ניקח כמה סנטים" (במקום לעבוד נכון). כרגע היא 70 סנט מנקודת המימוש שלי ב 36.24.
• אסור לתת לרגש להפריע לקבלת החלטות נכונות!

תקווה ופחד:

"הסוחר המצליח חייב להילחם בשני האינסטינקטים האלה, המושרשים עמוק. הוא חייב להפוך את הכיוון של של הדחפים הטבעיים שלו. במקום לקוות, עליו לפחד; במקום לפחד, עליו לקוות. עליו לפחד שההפסד שלו יתפח להפסד גדול בהרבה, ולקוות שהרווח שלו ייעשה לרווח גדול." ג'סי ליוורמור

על הסיכון במקצוע הסוחר היומי

משאלות, תהיות ואזהרות שאני מקבל מקוראים הוספתי רשומה זו.

אני בטוח שיש בעלי ניסיון רב ממני, שנכשלו וכאלו שהצליחו. זו דעתי היום:

להיות סוחר, פירושו להקים עסק, יש בזה סיכון ויש בזה סיכוי.
גם ללכת לעבודה כל יום כשכיר יש בזה סיכון. פשוט כשכירים אנו נוטים להתעלם או להדחיק אותו. אנו לא עוסקים בניהול סיכונים כשכירים, אנו עובדים עבור אחרים ובסוף פורשים עם פנסיה כלשהי. אנשים חכמים יותר (נגיד הוריי) יודעים להתכונן ליום הזה ולחסוך כל חייהם, כדי שלא ישארו עם פרוטה וחצי. אבל רוב השכירים אינם מודעים לכך מספיק.
כסוחר, אני נדרש ללמוד לנהל סיכונים ברמה היומית. במידה ואלמד לבצע זאת נכון ארוויח את לחמי, בתקווה קצת יותר טוב מכשכיר. במידה ואתמקצע אוכל להשיג גם יותר.
להקים עסק או להיות סוחר זו עבודה קשה הדורשת זיעה, זמן, נחישות, משמעת, השקעה ולבסוף גם קצת יכולת.
כיוון שאת אלו יש לי, והנה מצאתי תחום שמספיק מעניין אותי (אני לא עושה מה שלא מעניין אותי) אזי נותר לי לפתח את היכולת.
אם אנהל את הסיכונים נכון גם לא אשאיר את מכנסיי בשוק. במקרה הגרוע ביותר אצא כאשר אגיע לסטופ הכספי שקבעתי ואלך לחפש עיסוק אחר.

יום מסחר 16/06/08

היום היה יום ראשון עם תוכנית עבודה מסודרת. מבחינת מסחר יומי, היום היה לא פשוט. יום עם תנודתיות קטנה שמתנהג כמסור (בר אדום, בר ירוק).
לקחתי היום 3 טריידים, כפי שציינתי בתוכנית העבודה. בנוסף לקחתי 3 טריידים לסווינג. כיוון שמטרותיהם וטווח המסחר שונים, אתייחס אליהם בנפרד. כרגע אני עדיין עם טרייד סווינג אחד פתוח עם 100% הצלחה היום. רווח ממוצע ממניות הדיי טריידינג הוא 7 סנט (לא גאוני אבל גם השוק לא היום). רווח ממוצע בשתי מניות סווינג שיצאתי מהן (אני עדיין צריך להשתפר בקטע הזה שסווינג ממשיך...) הוא 31 סנט. גם לא הרבה יחסית לסווינג אבל כן יחסית אלי.
היום השתמשתי רק בברים של 5 דקות, עבדתי טכנית נכון רוב הזמן. נמנעתי מסקאלפים וריוורסלים וגיליתי סבלנות רבה ועמידה בסטופ.
היום לא היה מושלם. יש לי עדיין הרבה לעבוד על עצמי, ויותר קשה מלהצליח זה להצליח לאורך זמן. אבל זו התחלה.

"קיוויתי להרוויח ולא הודתי שרק שיטה מסודרת מניבה רווח בר-קיימא.... כדי ללמוד מה לא לעשות - אולי צריך קודם כל להפסיד כל מה שיש לך עד הפרוטה האחרונה. רק כשאתה יודע מה לא לעשות בשביל לא להפסיד כסף, אתה מתחיל ללמוד מה לעשות בשביל להרוויח." ג'סי ליוורמור

תוכנית עבודה או מה אעשה כדי להצליח

טוב,
אין לי ספק כי אני זקוק לשינוי בצורת העבודה שלי.
בחודש יוני עד כה יש לי 6 ימי רווח מול 4 ימי הפסד, אך ההפסד הממוצע גדול פי 3 מהרווח הממוצע.
את תוכנית העבודה סידרתי על-פי סדר החשיבות מבחינתי. הבעיה שמפריעה לי הכי הרבה נמצאת במקום הראשון וכך הסדר יורד. מבחינתי הבעיה הראשונה ברשימה היא הראשונה לטיפול ובה אשקיע את מירב תשומת הלב, במידה ואראה כי אינני מצליח לטפל בבעיות במקביל.
רשימה זו תשמש אותי לבחון את התקדמותי והגשמת מטרותיי והיא תתעדכן בהתאם. ניתוח הביצוע הבא יתבצע בסוף החודש על-מנת לבחון את ההתקדמות ב 11 ימי המסחר הנותרים.

מטרות:

1. עבודה טכנית בלבד - יציאה רק בסטופ (הקטנת כמות קודם אם צריך); מימוש רווח/פארשיאל לאחר בר אדום בלבד.
2. עבודה לפי ברים של 5 דקות לקביעת כניסה, יציאה, פארשיאל
3. הגדרת הפסד יומי מקסימלי (שמור במערכת)
4. כניסה אחת למניה ביום - ללא מרדף אחר ריוורסלים במניה
5. מקסימום 3 מניות ליום
6. לא להסתכל על חלון רווח והפסד במהלך המסחר (להתרכז בעבודה טכנית נכונה ולא בכסף)
7. מסחר בכמות של 100-200 מניות. סטופ של מעל 30 סנט בכמות של 100 מניות בלבד.
8. סטופ מוגדר עוד לפני הכניסה למניה. אין סטופ, אין כניסה
9. ללא סקאלפים

נצא לדרך?

שאלה פילוסופית ליום ראשון

בוקר טוב,
כיוון שיום ראשון הנו יום מנוחה, נשאר זמן לנתח את השבוע החולף.
אני מעוניין להעלות שאלה אישית לקוראים. לשם כך אשתף אותכם בחששותיי האישיים.
מסחר בבורסה אינה עבודה פשוטה, היא דורשת שעות של השקעה ללמידת שוק ומניות, ניתוח עצמי, ניתוח טכני, שעות מסחר בפועל ושעות צפייה במסחר מן הצד. העבודה דורשת ניהול סיכונים מתמיד, אומץ בכניסה ויציאה מפוזיציות, קבלת החלטות מהירה. העבודה רצופה הנאה, אבל גם אכזבה (?) קושי (?) תסכול (?) כאשר דברים לא הולכים כפי שתכננו וגם השלמה, קבלה, רצון לשיפור עצמי ולמידה כיצד להתמודד עם הפסד וטעות ולהמשיך הלאה.
ד"ר ברט סטינברגר בבלוג שלו Traderfeed מצטט מתוך הספר Speculation as a Fine Art and Thoughts on Life by Dickson G. Watts את התכונות הנדרשות מסוחר יומי:

• Self-Reliance - היכולת לחשוב עבור עצמך ולסמוך על עצמך
• Judgment - כושר שיפוט
• Courage - האומץ לפעול ע"פ החלטותיך
• Prudence - הכוח למדוד סכנה בשילוב עם עירות ודריכות
• Pliability - היכולת לשנות דעה

הכח המניע אותי הוא האמונה העצמית ביכולתי להתנהג ולבצע את כל המתואר מעלה. החשש שלי הוא מפני אי הצלחה (שמשמעותה לא להצליח להרוויח באופן עקבי). הקושי במסחר הוא הדרך הארוכה של יום ירוק, יום אדום, התגברות על הטעויות האנושיות, הפידבק הכל-כך מיידי של פעולותיי, השחור והלבן (או שמא האדום והירוק? האפור, בכל אופן, הוא מועט).
הייתי שמח לשמוע מכם, אלו שהלכו ועדיין הולכים בדרך על הקשיים שחוויתם, התסכולים, הזמן שנדרש מכם להגיע להכרה כי אתם מסוגלים.

"הפסדתי הכל כמה פעמים, וזה אף פעם לא נעים, אבל הפסדתי כמו שכולם מפסידים כסף בוול סטריט. הספקולציה היא עניין קשה ומייגע, וספקולנט חייב לעבוד כל הזמן, אחרת יישאר מהר מאד בלי עבודה.... למדתי לשחק רק תוך כדי משחק. והמשחק לא חשך שבטו ממני תוך כדי הלימוד" ג'סי ליוורמור

תודה מראש לכל מי שיסכים לשתף ולחשוף את הפן היותר פרטי של המסחר במניות.

יום מסחר 13/06/08

טוב,
יום שישי ה 13. למה ציפיתם? השוק גם נראה ככה.
יום לא טוב מבחינתי. אני מאופס מינוס קצת עמלות.
שוב עשיתי יותר מידי טריידים. ביצעתי 11 טריידים. רובם סקאלפים ב AAPL. אני בהחלט צריך להיגמל מזה.
רווח ממוצע של 14 סנט והפסד ממוצע של 16 סנט. 54% אחוזי הצלחה.
מסקנות:
אני מתחיל להישמע לעצמי כתקליט שבור, אבל כנראה רק כך אני אלמד. (בהחלט מקווה שהשוק לא יכריח אותי להפנים). על כן:

• סבלנות - תן לטרייד לעבוד, אל תמהר לברוח עם המניה, השוק והווליום עובדים יחד. אם לא, חתוך הפסדים. (הבעיה שלי היא לא לחתוך, אלא לתת לטרייד לעבוד)
• פחד להפסיד - משפיע על הסבלנות שלי וגורם לי לא לנצל את מלוא תנועת המניה.
• כשהשוק לא עובד, אל תעבוד גם אתה - נכנסתי לשני טריידים שנראו מצויין, חוץ מהעובדה שהשוק הלך לישון, ואז יש להן נטיה לתקן כנגדך.
• עזוב אותך ממניות מהירות מידי - לפעמים אני מרוויח יפה ולפעמים מפסיד, אבל עדיף להתמקד בעבודה טכנית נכונה.

שבת שלום

יום מסחר 12/06/08

יום נחמד היום.
הבוקר הייתי עסוק ולא יכולתי להתכונן כמו שצריך והיה קשה בתחילה. לקח לי זמן רב יחסית להתחיל לסחור.
ביצעתי היום 4 טריידים עם 75% הצלחה. רווח ממוצע של 22 סנט והפסד של 7 סנט.
עיקר הכסף הגיע מסקאלפ ב AAPL, וגם כאן יכולתי למקסם, אך מיהרתי לצאת בגלל מהירותה.
שוב עלו הבעיות המנטליות איתן אני מתמודד כעת:

• סבלנות! כאשר אני נמצא בטרייד ויודע (כן, לפעמים פשוט יודעים) שהוא יעבוד טוב, עליי להמתין. כך היה היום לדוגמא ב PGR>21.05. נכנסתי ב 21.02 כיוון שחשבתי כי הכניסה ב 21.00. חיכיתי כשתיקנה עד 21.93 כאשר הסטופ היה ב 21.90. כאשר חזרה והחלה לעבוד הייתי מתוח ולכן הקטנתי חצי ב 21.08, ועוד רבע ב 21.14 וחלק אחרון ב 21.26. המניה הגיעה עד 21.31 לפני שתיקנה ויש לה יעד סווינג של כ 2 דולר.
• נכונות להפסיד במסגרת סטופ מוגדר

"פעיל בבורסה חייב להילחם עם הרבה אוייבים בתוך עצמו" ג'סי ליוורמור

יום מסחר 11/06/08

היום הייתי מרוכז.
ביצעתי 5 טריידים, לעומת 12 (!) אתמול. עם 80% הצלחה.
עמדתי בסטופים שהגדרתי.
נקודות לעבודה:

• הרווח הממוצע היום למניה הוא 15 סנט לעומת הפסד ממוצע של 26 סנט.
• סחרתי ב LEH<26.06>צריך סבלנות רבה יותר לתת למניות לעבוד כאשר מגמת המניה ומגמת השוק בכיוון הטרייד.
• נמנעתי מריוורסלים קטנים ותיקונים במניות.

"מעולם לא התעצבנתי בגלל הבורסה. מעולם לא התווכחתי עם סרט השערים. אם תכעס על השוק, זה לא יקדם אותך"

ג'סי ליוורמור

יום מסחר 10/06/08

אין ספק כי מנטלית מסחר יומי הוא אחד האתגרים היותר קשים שלקחתי על עצמי.
אני משקיע שעות על גבי שעות בבקרים לחיפוש מניות וניתוח טכני של השוק ומדדים ולבסוף נכנס ל 3 טריידים שנראים טוב וכולם מתקנים נגדי.
אמנם עמדתי בסטופ, כפי שהתחייבתי לעצמי, אך לפתוח את היום בהפסד מוציא אותי משיווי משקל.
בהחלט נקודה לעבודה.

אני תוהה איך אני צריך להמשיך מכאן.

• ברור לי כי עליי להתאים כמויות טוב יותר. במהלך התקופה ירדתי ל 100 מניות כדי לא להיבהל מהפסדים. הבעיה הייתה שלא היה מדרוג סיכונים וכך בכל מקרה טריידים כושלים כיסו על ההצלחות. לבסוף העלתי כמויות. אני צריך להתאזן בין 100-400 מניות לטרייד על-פי הסיכון.
• עליי לעבוד על קריאה טובה יותר של מניות. אני מרגיש כי אני צריך ללמוד לשלב טוב יותר בין התנהגות השוק לבין התנהגות מניות ספציפיות. פעמים רבות אני מזהה טרייד טוב, אך חושש להיכנס, כי השוק נראה לי נתמך ואז השוק פורץ והמניה לא או שהמניה פורצת לפני השוק ואז אני חושש לקחת אותה.
• אני צריך להיגמל מריוורסלים קטנים של 10-20 סנט. בסופו של דבר אני מפסיד בהם יותר מאשר מרוויח.

יום מסחר 06/06/08

לדעת לקבל הפסד.
לא לרדוף אחרי שינויי מחיר במניה.
לא לנסות להחזיר הפסדים.
היום עמדתי בסטופים.

השוק צנח היום יותר מ 3%. אני לא הצלחתי לנצל זאת.
יום לא פשוט, אבל למדתי המון.

להיות מוכן למסחר...

If you expect nothing

and are prepared for anything

you should never be surprised

Brian Shanon

ראיון מרתק עם Dan Zanger בשלושה חלקים

Investor TV Interviews Dan Zanger - Master's of Trading 1 Part 1


חלק שני

Investor TV Interviews Dan Zanger - Master's of Trading 1 Part 3

יום מסחר 05/06/2008

היום יום קצר עבורי.
המלחמה הגדולה של סוחר היא מול עצמו. צריך לדעת מתי לשבת על הידיים.
שתי מניות שנכנסתי אליהן וכאשר תיקנו יצאתי מהן ולא המתנתי לסטופ והן עבדו לבסוף הן

• CMCSA>22.72 הקדמתי כניסה ב 22.70, סטופ ב 22.50. תיקנה עד 22.53, אני יצאתי ב 22.56
• C>22.33 התקשתה לפרוץ, והקטנתי כמות בכניסה. בתיקון ירדה עד 22.25, יצאתי ב 22.30
  סבלנות, תוכנית מסחר, סטופים מוגדרים ולחכות להם.
  אם להפסיד בטרייד אזי בצורה טכנית בלבד, ולא אמוציונלית.
  
  מחר יום חדש.

מניות מעניינות ל 5/06/08 ותעודת סל USO

מעניין שלמרות שה SPY חלש ונוטה לרדת ישנן מניות רבות יותר עם תבנית פריצה מאשר שבירה. ה QQQQ עדיין לא החליט על כיוון ושומר על חוזקה יחסית. מניות האנרגיה ומדד ה XLE בירידה, אך קרובות לנקודת תמיכה.
מאוד מעניינות אותי היום:
JCOM>27.01 שימו לב כי חייבים אישור של ווליום עולה בפריצה
CMCSA>22.72 יצרה במשך כל חודש מאי בסיס לפריצה אשר מתהדק מתחילת החודש. גם כאן ארצה לראות התלהבות בווליום בפריצה
PCAR>53.81 מגמת עליה עקבית ממרץ. יוצרת התכנסות לקראת פריצה מתחילת החודש, בצורת משולש עולה.

תעודת סל USO המשקפת את מחיר הנפט החלה בתיקון לאחר שלושה גלי עליה שהלכו והתקצרו ונהיו חדים יותר (קויים לבנים). רמות תמיכה אפשריות לריוורסל ורכישה מסומנות באדום, צהוב וורוד.
שימו לב כי בתמיכה הראשונה נמצא גם הממוצע הנע EMA50. סביר להניח כי בנקודה זו תושג תמיכה כלשהי, אך בסיס התמיכה הוא צר ואעדיף כי המדד ימשיך לתקן מטה לתמיכה חזקה יותר לפני מהלך עליות משמעותי חדש.

בנוסף, כדאי לעקוב אחר GOOG>600.00 המניה מייצרת בסיס והתכנסות באזור.

יום מסחר 04/06/08

עד כה יום המסחר הטוב שלי החודש.
שתי מניות שעבדו עבורי נפלא:

1. USO בסקאלפ מעל 100.08 עד 100.32 - בשבוע האחרון אני מסתכל הרבה על תעודת הסל של הנפט. יש בה מחזור גדול והנפט מושך כעת הרבה תשומת לב. כשהיא פורצת היא נותנת לפחות 30 סנט.
2. GILD נכנסתי בבול פלג מעל 56.00 (קצת לפני) נתנה כמעט 80 סנט. היו לה כניסות מוקדמות יותר שפיספסתי. לצערי אומר, כי חששתי ממנה כיוון שכבר עלתה הרבה ולקחתי פארשיאל אחרי 20 סנט.

הקשיים שחוויתי היום:

1. אני מוצא כי בתחילת המסחר, בדקות הפתיחה ועד כשעה בתוך המסחר, כמות המידע שזורמת על המסכים היא רבה. במצב כזה אני מתקשה לקבל החלטות, למיין את הטריגרים שהכנתי מראש ולחפש מניות שזזות. כמובן שאני מתקשה להעמיק בשוק מעבר למבט חטוף, דבר שעשוי להיות בעוכריי.
2. עדיין חסרה סבלנות לתת למניות לעבוד. כך היה עם LLY מעל 49.10. המניה התקשתה לשבור וירדה ל 49.00 (שם היה הסטופ). אני יצאתי ב 49.00 ולא המתנתי כי תשבור אותו. כמובן במקרה זה המניה עבדה יפה.
3. עדיין נכנסתי לכמות גדולה של טריידים (8) - תעוקת העמלות.

אשמח מאד לקבל תגובות והצעות במיוחד לקושי מספר 1.

שלושה שלבים בדרך להיות סוחר טוב יותר

1. הפוך עצמך למושא מחקר - רשום תוצאות ונתח אותן כל הזמן. בדוק כל טרייד כיצד עבד, כמה תיקן, מתי יצאת בפארשיאל, מתי בסטופ, האם היה ניתן להמשיך עוד עם המניה.
2. למד את השוק כל העת - נרות יפניים, patterns, מגמה, תמיכה והתנגדות.
3. קרא ולמד ללא הפסק.

כך שמעתי...

כשתומס אדיסון הציג את נורת החשמל הוא נשאל על-ידי עיתונאי על הכמות הרבה של הכישלונות שחווה בדרך להצלחה.
אדיסון ענה:

I didn't fail 1000 times. The light bulb was an invention with 1000 steps

כך גם במסחר.

יום מסחר 02/06/08

היום השוק ביצע תנועה חדה מטה. ה SPY ירד (נכון לשעה 19:00) באחוז או 1.38 דולר.
לצערי לא הצלחתי לנצל ממונטום זה.
היו לי טריגרים מוכנים, אך רובם בלונג והם לא עבדו.
מצאתי עצמי מסתכל יותר מידי על מניות "שהבאתי מהבית" במקום להסתכל על השוק ולהגיב אליו.
שלוש נקודות בלטו היום בהתנהגותי המנטלית:
1. לא השכלתי לנצל תנועות ארוכות של מניות - מיהרתי לצאת
2. כיוון שלא הצלחתי למצוא מניות נכנסתי להרבה סקאלפים. חלקם עבדו יפה מאוד. המחיר במקרה כזה הוא תשלום עמלות יחסית גבוה על תנועות יחסית קצרות.
3. הפחד להפסיד כסף ממשיך להשפיע על שיקול הדעת שלי ומקשה עליי לתת לטריידים לנשום.

לזכותי יאמר כי במניה בה אני נמצא בסווינג - WMI מעל 37.65 לא יצאתי למרות שבשלב מסויים היא תיקנה נגדי.

משולשים, דגלים ומניות

מצורפים שלושה סרטים המציגים תבניות פריצה טכניות של משולשים ודגלים.
תהנו.

משולש סימטרי: http://www.screencast.com/users/LeavittBrothers/folders/Default/media/5f18b4b6-d4c8-4f57-bc00-168e902c72e1
משולש עולה: http://www.screencast.com/users/LeavittBrothers/folders/Default/media/9b7d0b05-375b-4294-be89-208c2b4f38b0
דגלים: http://www.screencast.com/users/LeavittBrothers/folders/Default/media/2cd38cee-0a2b-4912-9f63-ad0aee8c5d32

הכנה ליום המסחר

לפני כל יום מסחר אני מנתח את המדדים המרכזיים של השוק האמריקאי, דרך תעודות סל. בדרך זו אני מבין את מצב השוק ומוצא את המדדים המובילים בהם תיתכן תנועה רחבה ביום המסחר. בנוסף אני מסתכל על מספר מניות מובילות בכל מדד כדי לקבל אינדיקציה עמיקה יותר על המדד והשוק.
פירוט המדדים והמניות בכל מדד:

SPY

QQQQ

XLB (Materials) - DD, DOW, AA, IP, WY

XLI (Industrials) - GE, UPS, BA, UTX, MMM

XLY (Consumer Discretionary) - CMCSK, TWX, HD, DIS, MCD

XLP (Consumer Staples) - PG, MO, WMT, KO, WAG

XLE (Energy) - XOM, CVX, COP, SLB, OXY

XLV (Health Care) - PFE, JNJ, MRK, LLY, AMGN

XLF (Financials) - C, AIG, BAC, WFC, JPM, LEH, MS

XLK (Technology) - MSFT, INTC, IBM, CSCO, VZ

IWM (Russel 2000) - CF, PCLN, ILMN, HOLX, FLIR

XBI (Biotech) - CELG, BMRN, DNA, GILD, BIIB, IMCL, ALNY, AMGN, CPHD

SMH (Semicondactors) - AMAT, TXN, INTC, ADI, KLAC, LLTC

DIA- תעודת סל על הדאו ג'ונס

USO -תעודת סל על הנפט

כך שמעתי...

I've failed over and over and over again in my life.

That's why I succeed.

Michel Jordan