סיכום חודש יולי

3 חודשים אני סוחר כל יום ואין ספק שזו אחת המשימות היותר קשות שלקחתי על עצמי, וכבר עמדתי בכמה אתגרים בחיים.

האתגר הגדול הוא לפתח את הניסיון בקריאת תנועות השוק והמניות.

ללמוד את התצורות ומהן התצורות בעלות הסיכוי הגדול יותר לעבוד.

לפתח סבלנות לעמוד בסטופים; לממש במקום הנכון; לא להיכנע לפחד

ללמוד לעבוד טכנית; ללמוד כיצד מניה נושמת כשהיא נעה;

לפתח בטחון.

יום מסחר 30/07/08

היום הכי פחות טוב מבחינתי החודש.
שני כללים שלי שלא עמדתי בהם. עשיתי 8 טריידים במקום 3-4. מניסיוני רוב הטריידים שאני עושה לאחר הרביעי אינם רווחיים לי.
הכלל השני הוא עמידה בסטופים. יצאתי מוקדם יותר ממניות על-פי בארים של דקה. לעיתים זה מוכיח עצמו, אך היום לא.
כיוון שאחד הכללים שלי הוא לעבוד על-פי בארים של 5 דקות עליי לשנות התנהגות זו.

עדיין חל שיפור בשקט בו אני סוחר וזה חשוב.

There aren't many overnight successes; Success takes time

William J. O'neil

יום מסחר 29/07/08

תחושת הבטחון וקור הרוח ממשיכה להשתפר. מנטלית אני מרגיש כי עשיתי צעד קדימה

זה בא לידי ביטוי בבטחון בכניסה וקריאה של טריידים, עמידה בסטופים ויותר סבלנות במימוש רווחים.

אני ממשיך להרוויח בכפיות, ולא בדליים (אבל גם לא מפסיד וזה חשוב), אבל אני גם לא מודאג מהצד הכספי כרגע.

ההתמקדות שלי כרגע היא טכנית בלבד - ללמוד לעבוד נכון, בקור רוח ועל-פי סט הכללים שקבעתי לעצמי (ראו רשומה מה 16.5.08).

היום חשבתי שהשוק ירד והוא עלה. זה לא גרם לי לקחת טריידים נגד כיוון השוק, אבל הייתי הרבה יותר זהיר, לשני הכיוונים.

הדשדוש של השוק בהיי מנע ממני לקחת פריצות (כי אני לא מאמין לעליה), אבל שני ריוורסלים שלקחתי לא עבדו ויצאתי בהפסד קטן שם. מצבים כאלו קוראים להימנע מהשוק!

יום מסחר 28/07/08

היום נהנתי לסחור אחרי שכבר מעל לשבוע תחושה זו אבדה.

בהחלט התמודדות מנטלית לא פשוטה עבורי ללמוד לסחור. הרבה עליות ומורדות.

סיימתי את היום ברווח קטן.

הפספוס מבחינתי היום היה ב NIHD מניה מתקנת מטה שיצרה משולש מדהים. חוסר ניסיון ולחץ בו אני עדיין נתון לעיתים מנעה ממני לנצל את תנועת המניה, אבל את התצורה כדאי לזכור.

המניה שברה את ה 54.64 בצורה תנודתית (שפחות באה לידי ביטוי בנרות 5 דקות). המניה בשבירתה פעלה נגד כיוון השוק ולכן גם יצאתי יחסית מהר.

אין תחליף לניסיון במשחק הזה.

יום מסחר 25/07/08

יום לא פשוט. שום דבר לא ממש התיישב לי נכון.
"למדתי לשחק רק תוך כדי המשחק. והמשחק לא חשך שבטו ממני תוך כדי הלימוד" ג'סי ליוורמור
שבת שלום

יום מסחר 24/07/08

שיהיה בריא הספיישליסט ב IBM. ראיתי אותו עושה את התרגילים האלו כל-כך הרבה פעמים, כולל אתמול כאשר המניה פרצה את ה 130.00 עשתה 30 סנט ואז צנחה דולר וחצי.

היום היא התמודדה איתו שוב. נכנסתי ב 129.78 והמניה עשתה 3 סנט לפני שתיקנה לסטופ המקורי שלי.

אני לא חיכיתי לו (זו מחלה שלי?) אלא הקטנתי בשני מקומות ע"פ ברים של דקה.

הסיבה - שוק ירד חזק ולא סמכתי (במיוחד אחרי אתמול שסטופ של 30 סנט לא החזיק) שהסטופ יחזיק.

תשלום עבור ידע.

יום מסחר 23/07/08

יום מסחר נחמד. אין לי גרף מעניין להציג היום.
אני יכול לציין כי הפחד להפסיד עדיין משפיע על הביצועים שלי בעיקר בכך שאני יוצא מוקדם גם מהסטופ וגם במימוש.
אני מבין את מה שצריך לעשות ומוצא לא מעט טריידים טובים. הבעיה שלי היא עדיין בניהול המנטלי. להיות חזק מספיק בשביל לעמוד ביעד שהוגדר לטרייד.

יום מסחר 22/07/08

אני חוזר אחרי כמה ימי מחלה לא קלים.
היום בעיקר הצלחתי לפספס כניסות טובות ולקחת ריוורסלים בזמן הלא נכון.
הטעות העיקרית היא שלא המתנתי לנר אישור בריוורסל.

you only achieve
what you believe

יום מסחר 17/07/08

היום לא אוכל להגיע לסחור. שיהיה לכולכם בהצלחה.
מעניין אם התיקון מאתמול ימשיך, או כמו בחודשיים האחרונים יבוצע היום ריוורסל מטה.

כמה מילים מאת אייל גורביץ היום ב Bizportal:
"אני מתנצל על הישירות ואף על הבוטות אך "לעשות כסף בבורסה" אינו דבר קל ופשוט. זו עבודה. והיא מצריכה ידע רב, ומעבר לזה היבטים מנטאליים שנבנים לאורך שנים כגון סבלנות, משמעת עצמית, יכולת לשלוט בדחפים ויכולת לדחות סיפוקים. מי שחושב שהוא בר מזל ונולד עם התכונות הללו – שיקום."
ולכתבה במלואה

סיכום מחצית חודש יולי

מחצית חודש יולי מתאפיינת מבחינתי ברוגע רב יותר בפעילות המסחר וכתוצאה מכך בשיפור יכולתי לפעול ולקרוא את השוק.

בהשוואה למחצית שניה של חודש יוני נראה כי הנתונים יחסית זהים וניתן לחשוב כי לא קיימת התקדמות, אבל למרות זאת אני חש בשינוי לטובה ובטוח שהתוצאות יעקבו.

נקודות מהן אני מרוצה:

• מבין את הטעויות שלי
• התנהגות מנטלית טובה יותר
• שיפור בקריאת השוק והמניות
• סבלנות גדולה יותר

נקודות לשיפור:

• להבין אילו סוגי טריידים טובים לי
• התנהגות מנטלית
• עבודה טכנית בלבד
• סבלנות

יום מסחר 15/07/08

יש שיפור בעבודה שלי וזה הדבר הטוב שאני לוקח מהיום הזה.

אתמול הייתי באופוריה וידעתי שהיום עליי להיזהר כי מנטלית אני אעבוד פחות טוב.

אני עובד יותר בצמוד לחוקים שלי וזה משפיע לטובה על יכולתי להבין את התנהגות השוק והמניות.

להלן דוגמא לשורט ב DIS שלא צלח עם נקודות סטופ והקטנת כמות.

"אני לא מרשה לא לנכסים שלי ולא לדעות הקדומות שלי לחשוב במקומי" ג'סי ליוורמור

יום מסחר 14/07/08

היום יותר טוב.הרבה מחשבה על השבוע האחרון ובמיוחד על יום שישי במהלך הסופשבוע.

שמרתי על קור רוח ועבדתי נכון יותר. 3 טריידים עם 66% הצלחה. המניה בה לא הצלחתי יצאתי בסטופ הטכני.

מניה שעבדה לי יפה ולא הצלחתי לנצל אותה עד תומה (בהחלט מקום לשיפור!!) היא ZION

זיהיתי ריוורסל בגרף של דקה במניה מתרסקת (ככלל אני לא עובד בגרפים של דקה ולא נכנס למניה מתרסקת בגרף של דקה, אלא אם היא מייצרת ריוורסל בדרך למטה והשוק והמדד של תומכים).

נכנסתי מתחת ל 25.00 ועשיתי רווח ממוצע של 38 סנט כאשר הגעתי איתה עד 1.20$ מתוך ה3$ שעשתה.

בהחלט מקום לשיפור.

סבלנות כבר אמרתי? וגם הפחד להפסיד דורש טיפול.

יום מסחר 11/07/08

אני לא מרוצה מהדרך בה עבדתי היום וזו האמת על השולחן.
עבדתי לבד, ללא חדר מסחר עקב תקלה במחשב. זיהיתי 3 ריוורסלים מצויינים ב LEH, BA, CVX שכל אחד מהם נתן דולר עד דולר וחצי. סחרתי בשניים וברחתי. כן ברחתי בלחץ במחיר הכניסה.
זה מחיר הלמידה שלי כעת. ללמוד לסמוך על הסטופ והבנתי את השוק. כי הבנתי וקראתי נכון. רק לא השכלתי לממש.
נשאלתי מתי אני מתכוון להגדיל כמויות. אני חושב שזה ברור. כל עוד לא אשלים טרייד כמו שצריך אני לא מטריד עצמי עם שאלה זו.
נקודה חיובית. כבר כמה ימים שאני יוצא ירוק מהשוק. זה בהיר ולא מעבודה נכונה מספיק, אבל זה צעד בדרך - מהפסד להפסד קטן לרווח קטן ומשם לרווח גדול.
שבת שלום.

יום מסחר 10/07/08

מסוכן לומר זאת אבל אני מרגיש שעברתי שלב. אופוריה אין.

3 הנקודות שכתבתי אתמול עדיין תקפות וזה השלב הנוכחי: עבודה טכנית, קור רוח וסבלנות ועד 3 טריידים ליום.

שתי טעויות קריטיות שעשיתי היום אחרי שהרווחתי בטרייד הראשון היה להיכנס לשני טריידים בו זמנית, דבר שגרם לי לא להתרכז באף אחד ולכן מהראשון יצאתי במחיר הכניסה (במקום להרוויח חצי דולר) ומהשני בהפסד קטן (במקום להרוויח).

ההתמודדות עם שלושת הנקודות הללו ושמירה על חוקי המסחר שהגדרתי לעצמי (ראו רשומה מה 15/6/08) הם בראש מעייניי כעת.

ב FRE אליה נכנסתי בשורט בתחילת המסחר ידעתי מה לעשות טכנית, אבל איבוד של קור רוח מנע ממני רווח של דולר וחצי ולהסתפק ב 30 סנט. מהפסדים לומדים הכי טוב בשוק.

נכנסתי מתחת ל 8.60 עם פארשיאל של 30 סנט. בירידה החזקה ל 7.77 לא לקחתי עוד חלק כי האמנתי שתוכל לעשות יותר. היה לי סטופ טכני ב 8.61 והמניה הגיעה רק ל 8.58, אבל איבדתי קור רוח ויצאתי ב 8.45. היא המשיכה עד 6.80 בלעדיי.

יום מסחר 09/07/08

אני מרגיש שדברים מתחילים להתגבש. המסחר שלי לא חף מטעויות עדיין, זה בטוח. אבל קור הרוח שלי רב יותר. קריאת המציאות מהירה יותר.
3 נקודות בהן עליי לטפל:

• סבלנות וקור רוח
• עבודה טכנית
• עד 3 טריידים ביום

כתב לי "אנונימי" אתמול שהבעיות שאני מעלה חוזרות על עצמן. אז נכון. יש כאן מוטיב חזרה. אלו כנראה הבעיות המרכזיות עמן אני צריך להתמודד. אני מניח שלכל סוחר בעיות מרכזיות משלו. עם זאת בכל יום אני חש שיש שיפור והבנתי משתפרת. "קו ההתנגדות הקטנה ביותר", אם להשאיל את מילותיו של ג'סי ליוורמור, הוא להמשיך לעשות את אותן שגיאות. שינוי מגמה דורש הרבה אנרגיה מהשוק וגם מהסוחר. זה לוקח זמן וזה אפשרי. עוד אמר ג'סי ליוורמור על הנושא: "לא ביום אחד אתה לומד את כל הלקחים של כל השגיאות שלך".

יום מסחר 08/07/08

עוד יום בו אני מרגיש שיפור בשליטה על הרגשות בעת המסחר ושמירה על קור רוח. זה בא לידי ביטוי בסבלנות בניהול מניות ובהמתנה לטריידים ובעבודה טכנית מדוייקת יותר.

הבעיה היום הייתה הפחד להפוך טרייד מרוויח למפסיד, דבר שגרם לי לפספס רווחים גדולים בהרבה ממה שעשיתי.

ראו לדוגמא את BIIB שנראית מעולה מעל 60.00 ב DAILY. נכנסתי מעט קודם כי הייתה צפויה פריצה מהירה ומימשתי מהר בפריצה ברווח ממוצע של 27 סנט. השוק באותו זמן ירד. אבל המניה, שהייתה חזקה מהשוק, המשיכה עוד דולר וחצי למעלה ולמעשה הזמן היחיד שהלכה נגדי היה בריטסט לפריצה.

"לפני שלומדים ללכת צריך ללמוד לזחול ולפני שלומדים לרוץ צריך ללמוד ללכת.

לפני שלומדים להרוויח צריך ללמוד לא להפסיד ולפני שלומדים להרוויח בגדול צריך ללמוד להרוויח"

יום מסחר 07/07/08

לשוק מדשדש יש נטיה לגרום לך לסחור יותר ממה שצריך. אולי זו תחושה של חוסר סיפוק.

אני מסיים את היום בהפסד. מה שנקרא, שילמתי עבור ידע ואימון.

הצלחתי לסחור היום בשקט נפשי גדול יותר מפעמים קודמות ולעבוד יותר טכני.

הטעויות שעשיתי היום היו לסחור ביותר טריידים ממה שהקצבתי לי וכניסה חוזרת לשתי מניות.

אומר זאת שוב, החוקים נועדו לשמור עליי. מישהו לא מסכים? אשמח לשמוע.

אני אביא דוגמא לטרייד העיקרי שאחראי להפסדיי היום. מניית KR נראית מושלמת בדיילי מעל 29.75 (משולש עולה).

היא פרצה מיד בתחילת היום. וגם השוק מיהר מעלה.

נכון, צריך תצורה תוך יומית לפני כניסה וצריך סטופ סביר. לא חיכיתי ונכנסתי בגלל שאהבתי את התצורה היומית שלה.

המניה ייצרה נמוך ב 29.46 אני יצאתי שני סנט מעל כי חשבתי שהיא הולכת לרדת נמוך יותר. לבסוף חזרה למחיר הכניסה לפני שירדה שוב. האם יכולתי לדעת זאת? לא. אבל אם הייתי ממתין הייתי יכול לצאת במחיר הכניסה.

זה לא תמיד עובד, אבל כשאתה כבר שם זו הדרך הנכונה לפעול.

יום מסחר 03/07/08

צריך ללמוד להקשיב לשוק ולמה שהוא מספר.

היום לא הבנתי את הפסיכולוגיה שלו.

נכנסתי לשורט ב STLD בנמוך כאשר ייצרה bear flag, אחרי שאתמול היא ירדה כ 10% במימושים והמשיכה היום עוד.

ב 10:00 שעון NY הגיע הריוורסל, כיסוי שורטים וקניה של המניות.

Listen to the message of the market

Brian Shannon

יום מסחר 02/07/08

יום מסחר ראשון שלי להחודש.

גם היום ההתנהגות המנטלית - הסבלנות והפחד - שיחקו תפקיד. שליטה על רגשות אלו הייתה מאפשרת לי להגדיל את הרווחים.

ראו דוגמא ללונג ב AMGN בו יצאתי אחרי 20 סנט בגלל שהמניה היססה בהמשך התנועה. היא לא פעלה נגדי אלא נעצרה לדקה או שתיים קרוב להיי. השוק גם תיקן מעט ואני יצאתי ממלוא הכמות. הגרפים המוצגים הם של 5 דקות. ראו כיצד לבסוף השוק עלה מעט (למרות שבהגדרה הוא מדשדש) ואיך המניה המריאה.